Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 490 926 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 191 График
гражданам (физическим лицам) 11115 483 446 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 987 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 000 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 604 График
в кредитных организациях 11215 417 513 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 418 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 516 График
в банках-нерезидентах 11403 246 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 762 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 198 График
кредитных организаций 11504 1 536 График
прочих резидентов 11505 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 735 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 205 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 205 График
Итого по разделу 1 11000 2 472 621 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 171 460 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 080 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 080 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 049 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 072 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 563 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 686 График
Итого по разделу 2 12000 536 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 904 534 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 65 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 970 583 График
Итого по разделу 5 15000 6 970 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 457 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 График
По другим операциям 16203 33 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 397 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 873 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 095 276 График
Прочие операционные доходы 16306 527 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 098 073 График
Итого по разделу 6 16000 2 134 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 162 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 806 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 65 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 239 График
Другие доходы 17306 138 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 459 График
Итого по разделу 7 17000 27 098 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 009 100 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 104 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 098 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 140 969 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 743 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 718 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 403 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 414 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 380 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 197 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 091 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 217 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 243 358 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 417 513 График
Итого по символам 21401-21417 21400 417 513 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 787 601 График
Нерезидентов 21602 3 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 791 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 048 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 048 График
Итого по разделу 1 21000 1 474 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 042 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 104 134 График
Банка России 22203 1 132 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 266 График
Итого по разделу 2 22000 169 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 901 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 907 График
Итого по разделу 3 23000 1 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 171 График
от кредитных организаций 24102 6 901 036 График
от банков-нерезидентов 24103 60 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 961 715 График
Итого по разделу 4 24000 6 961 715 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 269 График
форварды 25202 10 474 График
опционы 25203 19 270 График
По другим операциям 25206 502 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 515 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 387 556 График
опционы 25303 238 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 387 794 График
Итого по разделу 5 25000 2 422 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 336 672 График
Евро 26102 98 527 График
Швейцарских франков 26104 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 435 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 976 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 514 График
по Евро 26302 45 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 110 348 График
по Швейцарским франкам 26304 5 797 График
по Японским иенам 26305 9 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 395 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 188 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 759 График
Серебра 26402 1 990 График
Платины 26403 37 565 График
Палладия 26404 36 520 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 668 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 315 График
Аудит 26408 1 119 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 39 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 284 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 032 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 016 График
Итого по разделу 6 26000 845 547 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 573 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 681 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 57 806 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 176 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 870 График
Другие расходы 27308 816 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 686 График
Итого по разделу 7 27000 64 482 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 144 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 73 144 График
Итого по разделу 8 28000 73 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 643 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 231 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 482 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 939 366 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 012 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.