Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 744 932 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 74 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 298 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 616 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 993 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 193 423 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 193 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 386 График
в банках-нерезидентах 11403 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 066 График
кредитных организаций 11504 1 374 График
прочих резидентов 11505 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 441 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 514 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 514 График
Итого по разделу 1 11000 1 223 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 393 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 321 График
Итого по разделу 2 12000 261 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 182 735 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 473 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 197 270 График
Итого по разделу 5 15000 3 197 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 844 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 17 471 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 766 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 457 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 739 048 График
Прочие операционные доходы 16306 368 График
Итого по символам 16301-16306 16300 740 639 График
Итого по разделу 6 16000 759 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 340 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 939 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 020 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 104 График
Итого по разделу 7 17000 12 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 485 562 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 956 280 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 454 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 984 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 959 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 191 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 178 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 399 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 193 423 График
Итого по символам 21401-21417 21400 193 423 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 387 535 График
Нерезидентов 21602 1 803 График
Итого по символам 21601-21602 21600 389 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 384 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 384 График
Итого по разделу 1 21000 717 490 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 332 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 26 072 График
Банка России 22203 463 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 535 График
Итого по разделу 2 22000 64 867 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 867 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 873 График
Итого по разделу 3 23000 873 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 171 График
от кредитных организаций 24102 3 179 399 График
от банков-нерезидентов 24103 8 044 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 187 614 График
Итого по разделу 4 24000 3 187 614 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 189 График
форварды 25202 5 043 График
опционы 25203 9 861 График
По другим операциям 25206 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 941 464 График
опционы 25303 158 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 941 622 График
Итого по разделу 5 25000 959 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 605 График
Евро 26102 50 077 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 774 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 947 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 974 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 956 График
по Евро 26302 20 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 127 График
по Швейцарским франкам 26304 2 554 График
по Японским иенам 26305 5 083 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 408 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 389 График
Серебра 26402 582 График
Платины 26403 17 442 График
Палладия 26404 17 902 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 959 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 153 График
Аудит 26408 153 График
Страхование 26410 20 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 730 График
Итого по разделу 6 26000 414 886 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 86 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 160 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 067 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 686 График
Другие расходы 27308 367 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 149 График
Итого по разделу 7 27000 33 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 104 График
Итого по разделу 8 28000 28 104 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 527 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 782 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 563 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 379 067 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 407 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.