Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 297 641 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 726 909 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 319 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 071 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 604 График
в кредитных организациях 11215 707 696 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 708 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 445 График
в банках-нерезидентах 11403 611 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 056 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 399 График
кредитных организаций 11504 1 618 График
прочих резидентов 11505 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 019 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 629 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 629 График
Итого по разделу 1 11000 3 862 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 279 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 351 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 351 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 36 414 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 051 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 865 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 332 График
Итого по разделу 2 12000 831 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 620 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 76 823 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 698 520 График
Итого по разделу 5 15000 11 698 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 689 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 51 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 962 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 995 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 609 646 График
Прочие операционные доходы 16306 1 094 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 616 697 График
Итого по разделу 6 16000 3 672 183 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 867 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 446 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 163 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 983 График
Другие доходы 17306 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 294 График
Итого по разделу 7 17000 45 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 694 067 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 370 709 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 110 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 584 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 559 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 983 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 643 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 707 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 485 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 033 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 327 120 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 803 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 368 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 707 696 График
Итого по символам 21401-21417 21400 707 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 213 720 График
Нерезидентов 21602 7 160 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 220 880 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 831 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 831 График
Итого по разделу 1 21000 2 336 845 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 340 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 114 765 График
Банка России 22203 4 340 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 119 105 График
Итого по разделу 2 22000 228 445 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 103 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 110 График
Итого по разделу 3 23000 2 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 641 График
от кредитных организаций 24102 11 618 138 График
от банков-нерезидентов 24103 68 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 694 640 График
Итого по разделу 4 24000 11 694 640 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 761 График
форварды 25202 15 765 График
опционы 25203 29 963 График
По другим операциям 25206 793 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 179 614 График
опционы 25303 271 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 179 885 График
Итого по разделу 5 25000 4 232 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 516 443 График
Евро 26102 143 167 График
Швейцарских франков 26104 304 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 659 914 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 97 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 811 График
по Евро 26302 67 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 166 185 График
по Швейцарским франкам 26304 8 928 График
по Японским иенам 26305 15 193 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 290 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 080 График
Серебра 26402 3 560 График
Платины 26403 58 212 График
Палладия 26404 55 805 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 404 График
Аудит 26408 1 119 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 59 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 518 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 312 777 График
Итого по разделу 6 26000 1 290 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 139 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 100 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 679 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 791 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 58 568 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 234 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 862 График
Другие расходы 27308 1 337 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 019 График
Итого по разделу 7 27000 68 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 128 714 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 128 714 График
Итого по разделу 8 28000 128 714 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 257 003 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 565 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 219 852 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 853 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 981 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.