Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 050 График
негосударственным финансовым организациям 11111 238 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 860 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 774 579 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 686 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 График
в кредитных организациях 11215 793 722 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 793 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 273 График
в банках-нерезидентах 11403 451 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 724 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 594 График
кредитных организаций 11504 2 804 График
прочих резидентов 11505 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 400 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 995 График
Итого по разделу 1 11000 4 634 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 324 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 341 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 347 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 347 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 737 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 266 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 690 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 961 График
Итого по разделу 2 12000 714 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 53 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 53 График
Итого по разделу 3 13000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 790 561 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 832 861 График
Итого по разделу 5 15000 8 832 861 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 170 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 135 График
По другим операциям 16203 64 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 694 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 066 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 661 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 716 211 График
Прочие операционные доходы 16306 3 572 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 724 510 График
Итого по разделу 6 16000 3 797 204 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 890 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 261 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 453 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 161 График
денежной наличности 17304 272 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 612 График
Другие доходы 17306 3 684 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 729 График
Итого по разделу 7 17000 39 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 348 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 630 120 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 018 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 255 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 769 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 257 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 712 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 435 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 264 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 409 379 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 986 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 456 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 793 722 График
Итого по символам 21401-21417 21400 793 722 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 606 358 График
Нерезидентов 21602 10 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 616 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 419 График
Итого по разделу 1 21000 2 899 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 663 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 663 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 942 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 942 График
Итого по разделу 2 22000 54 605 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 719 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 732 График
Итого по разделу 3 23000 1 732 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 342 График
от кредитных организаций 24102 8 787 488 График
от банков-нерезидентов 24103 50 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 839 999 График
Итого по разделу 4 24000 8 839 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 321 График
форварды 25202 19 132 График
опционы 25203 30 751 График
свопы 25204 3 000 График
По другим операциям 25206 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 156 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 226 524 График
опционы 25303 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 226 853 График
Итого по разделу 5 25000 4 284 009 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 568 701 График
Евро 26102 148 305 График
Швейцарских франков 26104 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 717 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 964 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 426 График
по Евро 26302 88 474 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 197 368 График
по Швейцарским франкам 26304 12 780 График
по Японским иенам 26305 16 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 960 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 392 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 765 График
Серебра 26402 2 728 График
Платины 26403 68 345 График
Палладия 26404 78 228 График
Других драгоценных металлов 26405 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 306 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 434 График
Аудит 26408 1 516 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 74 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 403 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 399 884 График
Итого по разделу 6 26000 1 544 124 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 207 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 737 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 832 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 319 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 402 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 513 График
Другие расходы 27308 1 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 530 График
Итого по разделу 7 27000 29 744 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 439 График
Итого по разделу 8 28000 102 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 364 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 953 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 669 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 653 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 756 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.