Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 626 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 289 850 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 373 369 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 208 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 687 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 368 088 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 368 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 812 График
в банках-нерезидентах 11403 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 031 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 198 График
кредитных организаций 11504 1 282 График
прочих резидентов 11505 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 481 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 460 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 460 График
Итого по разделу 1 11000 2 148 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 848 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 848 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 962 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 917 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 882 График
Итого по разделу 2 12000 321 875 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 439 325 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 457 430 График
Итого по разделу 5 15000 4 457 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 058 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 98 График
По другим операциям 16203 29 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 420 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 007 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 727 716 График
Прочие операционные доходы 16306 3 037 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 733 180 График
Итого по разделу 6 16000 1 767 561 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 732 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 126 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 147 График
Другие доходы 17306 3 581 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 886 График
Итого по разделу 7 17000 19 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 470 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 224 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 714 499 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 351 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 351 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 766 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 693 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 934 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 613 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 814 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 192 866 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 758 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 986 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 218 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 368 087 График
Итого по символам 21401-21417 21400 368 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 774 158 График
Нерезидентов 21602 5 690 График
Итого по символам 21601-21602 21600 779 848 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 465 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 465 График
Итого по разделу 1 21000 1 377 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 606 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 606 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 469 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 469 График
Итого по разделу 2 22000 29 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 527 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 533 График
Итого по разделу 3 23000 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 285 График
от кредитных организаций 24102 4 438 291 График
от банков-нерезидентов 24103 26 127 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 464 703 График
Итого по разделу 4 24000 4 464 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 825 График
форварды 25202 9 075 График
опционы 25203 13 893 График
По другим операциям 25206 402 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 908 396 График
опционы 25303 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 908 588 График
Итого по разделу 5 25000 1 932 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 267 662 График
Евро 26102 78 050 График
Швейцарских франков 26104 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 345 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 866 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 74 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 940 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 079 График
по Евро 26302 37 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 087 График
по Швейцарским франкам 26304 4 547 График
по Японским иенам 26305 8 240 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 121 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 352 График
Серебра 26402 970 График
Платины 26403 29 710 График
Палладия 26404 35 488 График
Других драгоценных металлов 26405 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 1 245 График
Страхование 26410 34 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 611 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 938 График
Итого по разделу 6 26000 719 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 546 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 816 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 823 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 262 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 219 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 378 График
Другие расходы 27308 632 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 314 График
Итого по разделу 7 27000 25 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 133 График
Итого по разделу 8 28000 41 133 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 406 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 117 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 549 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 591 130 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.