Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 593 329 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 176 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 399 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 062 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 797 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 180 584 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 241 График
в банках-нерезидентах 11403 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 347 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 066 График
кредитных организаций 11504 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 537 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 230 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 230 График
Итого по разделу 1 11000 1 024 869 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 276 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 631 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 835 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 468 График
Итого по разделу 2 12000 140 753 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 428 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 436 423 График
Итого по разделу 5 15000 1 436 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 860 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 65 График
По другим операциям 16203 16 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 634 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 765 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 623 622 График
Прочие операционные доходы 16306 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 625 300 График
Итого по разделу 6 16000 644 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 225 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 346 График
Итого по символам 17201-17203 17200 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 216 График
Другие доходы 17306 2 797 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 056 График
Итого по разделу 7 17000 8 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 165 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 080 959 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 255 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 274 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 332 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 334 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 945 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 90 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 701 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 313 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 627 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 441 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 675 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 105 056 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 180 583 График
Итого по символам 21401-21417 21400 180 583 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 658 График
Нерезидентов 21602 2 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 374 414 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 709 График
Итого по символам 21801-21804 21800 709 График
Итого по разделу 1 21000 665 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 762 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 667 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 667 График
Итого по разделу 2 22000 10 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 202 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 204 График
Итого по разделу 3 23000 204 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 205 График
от кредитных организаций 24102 1 426 888 График
от банков-нерезидентов 24103 8 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 435 198 График
Итого по разделу 4 24000 1 435 198 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 242 График
форварды 25202 4 358 График
опционы 25203 7 161 График
По другим операциям 25206 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 711 325 График
опционы 25303 49 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 711 374 График
Итого по разделу 5 25000 723 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 601 График
Евро 26102 40 447 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 171 График
по Евро 26302 17 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 740 График
по Швейцарским франкам 26304 2 245 График
по Японским иенам 26305 4 772 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 360 График
Платины 26403 13 944 График
Палладия 26404 14 975 График
Других драгоценных металлов 26405 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 148 График
Страхование 26410 17 001 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 224 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 819 График
Итого по разделу 6 26000 358 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 148 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 497 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 645 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 240 График
Другие расходы 27308 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 530 График
Итого по разделу 7 27000 1 235 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 783 График
Итого по разделу 8 28000 25 783 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 676 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 516 923 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 235 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 194 324 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 220 107 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 239 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.