Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 875 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 057 089 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 572 540 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 666 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 График
в кредитных организациях 11215 578 290 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 578 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 467 График
в банках-нерезидентах 11403 335 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 802 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 396 График
кредитных организаций 11504 1 928 График
прочих резидентов 11505 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 79 039 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 039 График
Итого по разделу 1 11000 3 372 604 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 229 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 241 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 836 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 836 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 285 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 438 График
Итого по разделу 2 12000 504 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 996 971 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 031 183 График
Итого по разделу 5 15000 7 031 183 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 557 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 44 617 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 129 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 353 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 772 855 График
Прочие операционные доходы 16306 3 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 779 825 График
Итого по разделу 6 16000 2 831 121 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 925 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 767 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 453 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 137 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 372 График
Другие доходы 17306 3 614 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 155 График
Итого по разделу 7 17000 27 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 877 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 862 306 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 767 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 769 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 004 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 419 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 334 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 526 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 299 356 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 975 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 986 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 335 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 578 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 578 290 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 198 681 График
Нерезидентов 21602 8 153 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 206 834 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 549 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 549 График
Итого по разделу 1 21000 2 142 161 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 538 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 175 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 175 График
Итого по разделу 2 22000 44 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 323 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 332 График
Итого по разделу 3 23000 1 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 642 График
от кредитных организаций 24102 6 995 466 График
от банков-нерезидентов 24103 38 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 036 086 График
Итого по разделу 4 24000 7 036 086 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 022 График
форварды 25202 13 993 График
опционы 25203 21 699 График
свопы 25204 3 000 График
По другим операциям 25206 673 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 387 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 097 766 График
опционы 25303 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 098 022 График
Итого по разделу 5 25000 3 139 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 411 922 График
Евро 26102 114 059 График
Швейцарских франков 26104 284 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 526 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 758 График
по Евро 26302 61 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 141 847 График
по Швейцарским франкам 26304 7 303 График
по Японским иенам 26305 11 780 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 278 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 482 График
Серебра 26402 1 888 График
Платины 26403 46 781 График
Палладия 26404 54 341 График
Других драгоценных металлов 26405 366 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 526 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 374 График
Аудит 26408 1 245 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 54 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 281 087 График
Итого по разделу 6 26000 1 110 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 604 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 874 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 823 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 264 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 305 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 815 График
Другие расходы 27308 996 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 203 График
Итого по разделу 7 27000 27 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 896 График
Итого по разделу 8 28000 71 896 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 265 408 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 186 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 287 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 501 750 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 573 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.