Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 490 График
негосударственным финансовым организациям 11111 184 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 074 848 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 698 905 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 367 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 824 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 491 865 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 491 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 427 График
в кредитных организациях 11402 93 График
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 533 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 509 График
кредитных организаций 11504 12 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 424 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 233 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 233 График
Итого по разделу 1 11000 3 425 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 271 987 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 286 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 279 642 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 279 642 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 784 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 932 График
Итого по разделу 2 12000 693 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 941 236 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 105 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 049 220 График
Итого по разделу 5 15000 11 049 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 485 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 217 График
По другим операциям 16203 43 423 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 345 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 445 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 178 533 График
Прочие операционные доходы 16306 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 211 120 График
Итого по разделу 6 16000 4 263 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 866 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 493 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 229 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 987 График
Другие доходы 17306 7 417 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 735 График
Итого по разделу 7 17000 37 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 118 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 312 493 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 131 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 468 513 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 389 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 039 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 251 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 308 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 428 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 738 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 097 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 314 590 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 491 865 График
Итого по символам 21401-21417 21400 491 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 217 920 График
Нерезидентов 21602 8 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 226 373 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 84 График
Итого по символам 21701-21702 21700 84 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 687 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 687 График
Итого по разделу 1 21000 2 067 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 304 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 304 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 740 График
Банка России 22203 10 231 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 971 График
Итого по разделу 2 22000 104 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 314 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 334 График
Итого по разделу 3 23000 1 334 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 385 График
от кредитных организаций 24102 10 948 559 График
от банков-нерезидентов 24103 105 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 061 432 График
Итого по разделу 4 24000 11 061 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 028 График
форварды 25202 17 894 График
опционы 25203 30 486 График
свопы 25204 13 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 494 045 График
опционы 25303 225 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 494 270 График
Итого по разделу 5 25000 4 560 723 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 456 725 График
Евро 26102 118 028 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 574 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 076 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 97 230 График
по Евро 26302 69 917 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 178 606 График
по Швейцарским франкам 26304 8 056 График
по Японским иенам 26305 16 161 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 682 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 380 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 752 График
Серебра 26402 1 945 График
Платины 26403 65 357 График
Палладия 26404 65 399 График
Других драгоценных металлов 26405 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 546 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 290 График
Аудит 26408 1 696 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 60 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 287 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 360 474 График
Итого по разделу 6 26000 1 349 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 595 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 481 График
индивидуальных предпринимателей 27203 282 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 127 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 480 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 166 График
Другие расходы 27308 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 152 График
Итого по разделу 7 27000 6 577 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 94 701 График
Итого по разделу 8 28000 94 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 317 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 171 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 972 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 577 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 150 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 245 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 223 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 223 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.