Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 734 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 994 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 316 788 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 094 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 333 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 201 637 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 201 637 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 667 График
в кредитных организациях 11402 88 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 617 График
кредитных организаций 11504 9 634 График
прочих резидентов 11505 2 493 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 744 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 209 График
Итого по разделу 1 11000 1 573 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 403 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 127 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 127 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 208 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 571 График
Итого по разделу 2 12000 315 490 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 405 935 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 434 672 График
Итого по разделу 5 15000 5 434 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 485 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 График
По другим операциям 16203 15 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 827 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 677 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 415 791 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 420 424 График
Итого по разделу 6 16000 2 440 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 338 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 568 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 556 График
Другие доходы 17306 5 869 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 569 График
Итого по разделу 7 17000 18 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 889 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 875 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 224 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 782 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 295 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 389 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 041 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 100 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 610 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 201 626 График
Итого по символам 21401-21417 21400 201 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 559 593 График
Нерезидентов 21602 3 882 График
Итого по символам 21601-21602 21600 563 475 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 421 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 421 График
Итого по разделу 1 21000 894 008 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 011 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 740 График
Банка России 22203 2 570 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 310 График
Итого по разделу 2 22000 50 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 756 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 759 График
Итого по разделу 3 23000 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 805 График
от кредитных организаций 24102 5 420 172 График
от банков-нерезидентов 24103 26 264 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 453 241 График
Итого по разделу 4 24000 5 453 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 890 График
форварды 25202 8 501 График
опционы 25203 14 446 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 615 389 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 615 449 График
Итого по разделу 5 25000 2 640 484 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 218 279 График
Евро 26102 63 463 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 281 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 74 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 655 График
по Евро 26302 30 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 270 График
по Швейцарским франкам 26304 2 106 График
по Японским иенам 26305 5 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 171 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 317 График
Серебра 26402 519 График
Платины 26403 31 552 График
Палладия 26404 32 067 График
Других драгоценных металлов 26405 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 074 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 107 График
Аудит 26408 1 066 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 29 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 806 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 665 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 567 График
Итого по разделу 6 26000 637 664 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 238 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 235 График
индивидуальных предпринимателей 27203 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 700 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 81 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 350 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 187 График
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 687 График
Итого по разделу 7 27000 2 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 974 График
Итого по разделу 8 28000 42 974 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 944 329 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 732 148 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 678 866 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 721 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 624 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 624 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.