Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 519 820 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 40 График
гражданам (физическим лицам) 11115 491 190 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 342 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 068 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 407 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 045 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 334 400 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 334 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 643 График
в кредитных организациях 11402 93 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 736 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 617 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 201 График
кредитных организаций 11504 11 555 График
прочих резидентов 11505 2 493 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 866 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 743 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 743 График
Итого по разделу 1 11000 2 448 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 193 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 204 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 225 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 225 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 640 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 820 График
Итого по разделу 2 12000 517 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 842 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 99 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 944 144 График
Итого по разделу 5 15000 8 944 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 551 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 188 График
По другим операциям 16203 27 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 638 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 602 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 275 124 График
Прочие операционные доходы 16306 301 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 282 665 График
Итого по разделу 6 16000 3 317 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 480 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 169 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 772 График
Другие доходы 17306 6 659 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 702 График
Итого по разделу 7 17000 26 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 965 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 261 418 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 253 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 754 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 939 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 663 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 846 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 209 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 334 399 График
Итого по символам 21401-21417 21400 334 399 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 873 203 График
Нерезидентов 21602 6 067 График
Итого по символам 21601-21602 21600 879 270 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 127 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 127 График
Итого по разделу 1 21000 1 449 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 044 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 044 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 740 График
Банка России 22203 3 889 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 629 График
Итого по разделу 2 22000 86 673 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 092 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 095 График
Итого по разделу 3 23000 1 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 343 График
от кредитных организаций 24102 8 851 388 График
от банков-нерезидентов 24103 94 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 953 613 График
Итого по разделу 4 24000 8 953 613 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 499 График
форварды 25202 13 167 График
опционы 25203 21 862 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 427 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 541 037 График
опционы 25303 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 541 140 График
Итого по разделу 5 25000 3 580 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 330 849 График
Евро 26102 90 806 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 421 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 730 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 391 График
по Евро 26302 48 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 999 График
по Швейцарским франкам 26304 3 391 График
по Японским иенам 26305 10 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 264 130 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 464 График
Серебра 26402 1 140 График
Платины 26403 47 132 График
Палладия 26404 47 034 График
Других драгоценных металлов 26405 291 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 755 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 231 График
Аудит 26408 1 066 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 44 424 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 255 892 График
Итого по разделу 6 26000 966 533 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 294 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 262 График
индивидуальных предпринимателей 27203 280 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 836 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 81 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 223 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 802 График
Итого по разделу 7 27000 2 701 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 841 График
Итого по разделу 8 28000 61 841 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 213 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 536 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 501 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 701 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 040 596 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 102 437 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.