Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 128 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 830 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 625 480 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 524 507 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 188 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 225 198 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 225 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 140 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 487 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 285 График
кредитных организаций 11604 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 286 График
Итого по разделу 1 11000 2 498 066 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 249 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 263 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 330 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 330 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 438 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 438 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 238 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 86 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 165 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 797 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 286 График
Итого по разделу 2 12000 675 567 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 007 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 085 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 297 802 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 297 802 График
Итого по разделу 5 15000 8 383 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 855 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 589 График
По другим операциям 16203 33 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 177 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 378 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 005 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 585 021 График
Прочие операционные доходы 16306 550 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 600 954 График
Итого по разделу 6 16000 4 642 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 571 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 210 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 673 График
Другие доходы 17306 2 830 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 715 График
Итого по разделу 7 17000 16 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 173 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 025 818 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 215 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 070 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 070 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 214 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 70 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 038 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 897 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 122 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 566 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 154 693 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 225 193 График
Итого по символам 21401-21417 21400 225 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 018 449 График
Нерезидентов 21602 7 330 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 025 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 380 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 380 График
Итого по разделу 1 21000 1 420 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 277 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 277 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 16 924 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 924 График
Итого по разделу 2 22000 186 201 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 033 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 068 График
Итого по разделу 3 23000 11 068 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 970 График
от кредитных организаций 24102 8 297 635 График
от банков-нерезидентов 24103 62 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 362 544 График
Итого по разделу 4 24000 8 362 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 197 График
форварды 25202 15 430 График
опционы 25203 30 767 График
свопы 25204 3 510 График
По другим операциям 25206 456 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 968 878 График
опционы 25303 393 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 969 271 График
Итого по разделу 5 25000 5 021 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 367 481 График
Евро 26102 99 245 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 466 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 193 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 147 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 340 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 907 График
по Евро 26302 35 091 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 563 График
по Швейцарским франкам 26304 10 949 График
по Японским иенам 26305 13 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 956 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 213 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 608 График
Серебра 26402 2 297 График
Платины 26403 64 546 График
Палладия 26404 27 103 График
Других драгоценных металлов 26405 669 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 342 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 279 График
Аудит 26408 1 208 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 47 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 267 287 График
Итого по разделу 6 26000 977 057 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 415 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 559 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 135 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 151 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 286 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 428 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 447 График
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 011 График
Итого по разделу 7 27000 68 856 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 525 График
Итого по разделу 8 28000 72 525 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 818 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 606 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 372 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 856 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 047 686 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 120 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 293 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.