Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 922 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 718 422 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 218 584 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 975 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 954 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 89 401 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 418 График
Итого по разделу 1 11000 1 090 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 152 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 69 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 769 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 907 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 897 График
Итого по разделу 2 12000 254 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 692 988 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 074 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 711 856 График
Итого по разделу 5 15000 2 711 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 240 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 489 График
По другим операциям 16203 12 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 991 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 497 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 753 652 График
Прочие операционные доходы 16306 148 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 756 288 График
Итого по разделу 6 16000 1 771 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 665 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 305 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 261 График
Другие доходы 17306 2 448 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 816 График
Итого по разделу 7 17000 7 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 344 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 483 769 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 836 733 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 525 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 551 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 852 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 902 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 026 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 698 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 89 399 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 399 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 498 492 График
Нерезидентов 21602 3 475 График
Итого по символам 21601-21602 21600 501 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 156 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 156 График
Итого по разделу 1 21000 661 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 693 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 855 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 855 График
Итого по разделу 2 22000 52 548 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 274 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 287 График
Итого по разделу 3 23000 6 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 688 942 График
от банков-нерезидентов 24103 17 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 706 803 График
Итого по разделу 4 24000 2 706 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 576 График
форварды 25202 6 446 График
опционы 25203 15 393 График
По другим операциям 25206 158 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 884 747 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 884 776 График
Итого по разделу 5 25000 1 907 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 325 График
Евро 26102 56 049 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 015 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 74 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 089 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 492 График
по Евро 26302 16 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 218 График
по Швейцарским франкам 26304 2 458 График
по Японским иенам 26305 7 503 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 964 График
Платины 26403 30 285 График
Палладия 26404 7 944 График
Других драгоценных металлов 26405 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 311 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 142 График
Аудит 26408 975 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 22 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 055 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 620 График
Итого по разделу 6 26000 451 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 199 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 337 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 291 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 301 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 173 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 516 График
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 725 График
Итого по разделу 7 27000 1 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 122 График
Итого по разделу 8 28000 22 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 514 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 714 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 071 757 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 787 219 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 809 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 392 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 392 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.