Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 748 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 440 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 137 431 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 360 976 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 525 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 140 969 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 681 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 196 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 196 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 519 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 519 График
Итого по разделу 1 11000 1 738 345 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 176 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 186 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 217 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 217 142 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 225 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 77 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 770 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 388 График
Итого по разделу 2 12000 463 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 114 226 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 52 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 172 189 График
Итого по разделу 5 15000 5 172 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 231 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 534 График
По другим операциям 16203 22 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 393 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 612 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 281 628 График
Прочие операционные доходы 16306 284 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 285 917 График
Итого по разделу 6 16000 3 313 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 460 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 199 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 209 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 395 График
Другие доходы 17306 2 756 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 362 График
Итого по разделу 7 17000 11 374 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 202 012 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 485 482 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 374 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 698 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 025 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 045 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 40 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 571 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 140 956 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 753 542 График
Нерезидентов 21602 5 273 График
Итого по символам 21601-21602 21600 758 815 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 867 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 867 График
Итого по разделу 1 21000 1 015 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 659 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 785 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 785 График
Итого по разделу 2 22000 123 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 063 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 087 График
Итого по разделу 3 23000 10 087 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 259 График
от кредитных организаций 24102 5 109 699 График
от банков-нерезидентов 24103 43 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 153 076 График
Итого по разделу 4 24000 5 153 076 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 188 График
форварды 25202 10 674 График
опционы 25203 22 876 График
По другим операциям 25206 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 588 325 График
опционы 25303 55 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 588 380 График
Итого по разделу 5 25000 3 623 408 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 267 635 График
Евро 26102 79 494 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 347 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 491 График
по Евро 26302 24 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 518 График
по Швейцарским франкам 26304 4 293 График
по Японским иенам 26305 9 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 911 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 338 График
Серебра 26402 1 720 График
Платины 26403 44 999 График
Палладия 26404 12 665 График
Других драгоценных металлов 26405 495 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 467 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Аудит 26408 975 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 34 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 178 818 График
Итого по разделу 6 26000 687 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 415 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 559 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 690 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 705 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 516 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 818 График
Итого по разделу 7 27000 2 082 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 946 График
Итого по разделу 8 28000 41 946 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 138 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 474 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 082 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 615 122 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 657 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.