Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 554 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 4 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 147 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 987 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 881 807 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 915 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 182 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 107 904 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 107 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 494 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 287 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 397 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 397 График
Итого по разделу 1 11000 1 374 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 141 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 141 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 218 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 149 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 911 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 278 График
Итого по разделу 2 12000 301 918 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 196 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 196 График
Итого по разделу 3 13000 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 216 264 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 249 721 График
Итого по разделу 5 15000 4 249 721 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 97 График
Итого по символам 16101-16105 16100 97 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 628 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 609 График
По другим операциям 16203 14 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 087 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 419 504 График
Прочие операционные доходы 16306 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 420 947 График
Итого по разделу 6 16000 3 448 589 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 383 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 115 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 481 График
Другие доходы 17306 55 922 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 522 График
Итого по разделу 7 17000 62 700 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 676 772 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 698 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 700 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 437 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 234 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 674 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 908 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 97 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 527 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 422 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 106 826 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 826 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 872 024 График
Нерезидентов 21602 8 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 880 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 810 График
Итого по разделу 1 21000 1 061 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 832 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 385 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 385 График
Итого по разделу 2 22000 48 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 046 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 046 График
Итого по разделу 3 23000 5 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 580 График
от кредитных организаций 24102 4 237 711 График
от банков-нерезидентов 24103 26 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 264 584 График
Итого по разделу 4 24000 4 264 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 291 График
форварды 25202 7 283 График
опционы 25203 13 231 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 015 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 475 158 График
опционы 25303 45 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 475 203 График
Итого по разделу 5 25000 3 497 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 971 График
Евро 26102 46 749 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 81 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 220 График
по Евро 26302 21 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 125 График
по Швейцарским франкам 26304 2 502 График
по Японским иенам 26305 3 940 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 783 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 474 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 373 График
Серебра 26402 806 График
Платины 26403 39 118 График
Палладия 26404 7 084 График
Других драгоценных металлов 26405 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 613 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 196 График
Аудит 26408 901 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 26 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 052 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 185 График
Итого по разделу 6 26000 528 878 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 137 График
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 269 График
Итого по разделу 7 27000 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 076 График
Итого по разделу 8 28000 15 076 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 109 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 295 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 405 598 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 420 674 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 324 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 324 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.