Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 20 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 608 384 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 210 854 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 487 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 179 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 842 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 848 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 142 График
в банках-нерезидентах 11303 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 556 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 223 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 223 График
Итого по разделу 1 11000 865 070 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 486 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 024 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 990 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 500 График
Итого по разделу 2 12000 277 612 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 451 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 451 График
Итого по разделу 3 13000 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 410 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 440 114 График
Итого по разделу 5 15000 5 440 114 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 549 График
Итого по символам 16101-16105 16100 549 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 848 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 264 График
По другим операциям 16203 16 987 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 099 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 559 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 212 843 График
Прочие операционные доходы 16306 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 213 801 График
Итого по разделу 6 16000 2 238 449 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 372 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 116 График
Другие доходы 17306 4 086 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 206 График
Итого по разделу 7 17000 15 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 142 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 679 014 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 837 602 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 603 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 216 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 859 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 193 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 610 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 119 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 375 496 График
Нерезидентов 21602 13 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 388 776 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 794 График
Итого по разделу 1 21000 528 429 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 000 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 17 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 179 График
Итого по разделу 2 22000 46 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 777 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 777 График
Итого по разделу 3 23000 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 531 927 График
от банков-нерезидентов 24103 26 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 558 037 График
Итого по разделу 4 24000 5 558 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 43 График
Итого по символам 25101-25105 25100 43 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 10 273 График
опционы 25203 8 188 График
По другим операциям 25206 162 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 656 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 176 006 График
опционы 25303 337 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 176 343 График
Итого по разделу 5 25000 2 195 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 232 График
Евро 26102 40 209 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 567 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 206 График
по Евро 26302 26 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 819 График
по Швейцарским франкам 26304 2 712 График
по Японским иенам 26305 2 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 311 График
Серебра 26402 771 График
Платины 26403 15 865 График
Палладия 26404 11 287 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 630 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 771 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 12 444 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 877 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 848 График
Итого по разделу 6 26000 459 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 344 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 146 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 167 График
Итого по разделу 7 27000 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 359 График
Итого по разделу 8 28000 22 359 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 229 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 574 608 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 213 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 788 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 810 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 870 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 870 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.