Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 138 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 399 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 295 764 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 369 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 508 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 448 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 457 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 6 321 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 404 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 860 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 860 График
Итого по разделу 1 11000 472 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 901 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 125 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 125 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 151 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 510 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 701 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 362 График
Итого по разделу 2 12000 117 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 545 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 545 График
Итого по разделу 3 13000 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 435 333 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 438 751 График
Итого по разделу 5 15000 438 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 054 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 054 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 192 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 700 График
По другим операциям 16203 3 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 393 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 739 912 График
Прочие операционные доходы 16306 1 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 741 713 График
Итого по разделу 6 16000 1 749 341 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 520 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 452 График
Итого по символам 17201-17203 17200 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 704 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 705 График
Итого по разделу 7 17000 18 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 590 000 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 188 637 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 852 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 797 489 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 350 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 036 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 341 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 703 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 430 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 321 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 913 График
Нерезидентов 21602 5 548 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 461 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 082 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 082 График
Итого по разделу 1 21000 206 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 159 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 9 942 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 942 График
Итого по разделу 2 22000 16 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 706 График
Итого по разделу 3 23000 2 706 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 455 480 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 670 График
Итого по разделу 4 24000 458 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 38 График
Итого по символам 25101-25105 25100 38 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 765 График
опционы 25203 3 942 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 809 571 График
опционы 25303 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 810 445 График
Итого по разделу 5 25000 1 817 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 750 График
Евро 26102 25 527 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 971 График
по Евро 26302 7 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 135 График
по Швейцарским франкам 26304 1 779 График
по Японским иенам 26305 2 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 295 График
Серебра 26402 752 График
Платины 26403 8 274 График
Палладия 26404 5 084 График
Других драгоценных металлов 26405 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 874 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 265 График
Аудит 26408 449 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 7 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 443 График
Итого по разделу 6 26000 245 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 График
Итого по разделу 7 27000 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 222 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 523 684 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 136 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 746 247 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 545 График
а) прибыль 31005 42 697 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 51 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.