Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 190 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 862 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 484 694 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 698 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 674 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 264 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 732 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 10 555 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 407 График
в банках-нерезидентах 11303 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 563 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 54 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 754 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 754 График
Итого по разделу 1 11000 752 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 585 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 041 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 041 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 169 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 822 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 436 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 427 График
Итого по разделу 2 12000 185 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 622 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 622 График
Итого по разделу 3 13000 5 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 967 520 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 5 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 973 469 График
Итого по разделу 5 15000 973 469 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 772 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 772 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 977 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 406 График
По другим операциям 16203 7 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 543 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 305 217 График
Прочие операционные доходы 16306 2 071 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 307 845 График
Итого по разделу 6 16000 2 322 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 271 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 271 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 452 График
Итого по символам 17201-17203 17200 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 046 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 119 График
Итого по разделу 7 17000 25 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 937 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 301 699 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 264 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 020 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 050 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 547 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 234 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 234 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 424 График
Нерезидентов 21602 8 731 График
Итого по символам 21601-21602 21600 249 155 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 687 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 687 График
Итого по разделу 1 21000 323 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 594 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 594 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 332 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 332 График
Итого по разделу 2 22000 30 926 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 578 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 579 График
Итого по разделу 3 23000 3 579 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 962 896 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 5 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 968 519 График
Итого по разделу 4 24000 968 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 249 График
Итого по символам 25101-25105 25100 249 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 539 График
опционы 25203 6 810 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 462 134 График
опционы 25303 1 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 463 317 График
Итого по разделу 5 25000 2 475 056 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 168 707 График
Евро 26102 36 995 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 713 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 655 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 433 График
по Евро 26302 11 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 317 График
по Швейцарским франкам 26304 2 729 График
по Японским иенам 26305 4 519 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 409 График
Серебра 26402 1 211 График
Платины 26403 13 158 График
Палладия 26404 7 319 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 415 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 355 График
Аудит 26408 744 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 12 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 310 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 880 График
Итого по разделу 6 26000 394 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 107 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 График
Другие расходы 27308 241 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 286 График
Итого по разделу 7 27000 419 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 354 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 841 405 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 419 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 196 479 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 385 График
а) прибыль 31005 62 829 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 377 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 67 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.