Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 13 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 208 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 249 График
негосударственным финансовым организациям 11111 532 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 709 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 250 График
кредитным организациям 11118 33 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 494 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 39 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 7 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 111 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 28 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 950 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 93 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 2 641 График
Итого по подразделу 11000 85 990 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 615 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 275 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 364 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 107 График
Итого по подразделу 12000 5 361 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 493 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 82 424 График
Итого по подразделу 13000 86 917 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 166 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 51 График
Итого по подразделу 16000 2 218 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 251 933 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 933 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 076 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 957 График
По выданным гарантиям 17204 1 311 График
По другим операциям 17205 2 216 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 791 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 539 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 График
Другие доходы 17318 51 График
Итого по подразделу 17000 342 831 График
Всего доходов 10000 523 317 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 189 График
Итого по подразделу 21000 189 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 113 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 442 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 17 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 9 777 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 2 641 График
Итого по подразделу 22000 16 990 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 707 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 81 График
Итого по подразделу 23000 6 788 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 5 210 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 90 График
Итого по подразделу 24000 5 300 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 388 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 83 702 График
Итого по подразделу 25000 84 090 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 527 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 984 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 38 График
Японских иен 26105 79 График
других валют 26106 6 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 6 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 График
Прочие расходы 26109 58 График
Итого по подразделу 26000 9 699 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 173 График
Итого по подразделу 28000 173 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 292 333 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 65 730 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 14 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 28 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 371 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 55 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 251 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 66 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 189 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 886 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 966 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 457 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 773 График
Содержание зданий и сооружений 29317 704 График
Расходы по охране 29318 1 244 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 898 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 23 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 320 График
на представительские расходы 29324 78 График
Уплаченная госпошлина 29327 124 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 511 График
Прочие расходы 29329 4 200 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 512 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 570 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 267 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 59 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 583 График
Другие расходы 29423 1 793 График
Итого по разделу 9 29000 384 011 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 507 240 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 202 График
а) прибыль 31005 14 875 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 077 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.