Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 014 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 371 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 723 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 113 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 868 График
кредитным организациям 11118 628 График
банкам-нерезидентам 11119 49 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 337 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 23 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 41 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 61 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 17 138 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 362 График
Граждан (физических лиц) 11315 12 997 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 617 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 140 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 223 График
Кредитных организаций 11415 39 354 График
Итого по подразделу 11000 363 444 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 799 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 644 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 000 График
Прочим векселям 12304 545 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 15 027 График
Кредитных организаций 12403 20 630 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 992 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 751 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 034 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 График
Итого по подразделу 12000 55 424 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 28 682 График
По операциям на валютных биржах 13102 186 График
По другим операциям 13103 1 511 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 296 498 График
Итого по подразделу 13000 326 877 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 130 График
Расчетным операциям 16104 4 График
Итого по подразделу 16000 8 134 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 649 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 75 079 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 836 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 750 График
По выданным гарантиям 17204 2 511 График
По другим операциям 17205 16 805 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 6 График
От операций с драгоценными металлами 17305 13 366 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 847 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 График
Другие доходы 17318 861 График
Итого по подразделу 17000 807 251 График
Всего доходов 10000 1 561 130 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 166 График
Банкам-нерезидентам 21103 891 График
Итого по подразделу 21000 5 057 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 162 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 21 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 547 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 49 867 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 39 354 График
Итого по подразделу 22000 116 951 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 24 461 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 43 График
Итого по подразделу 23000 24 504 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 619 График
от других кредиторов 24105 2 355 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 492 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 797 График
Итого по подразделу 24000 19 263 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 12 169 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 65 График
от изменения валютного курса 25103 109 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 294 960 График
Итого по подразделу 25000 307 303 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 914 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 869 График
Японских иен 26105 460 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 22 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 График
Итого по подразделу 26000 31 269 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 144 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 127 График
Итого по подразделу 28000 144 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 813 678 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 115 209 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 090 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 427 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 725 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 332 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 142 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 357 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 631 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 685 График
нематериальным активам 29314 8 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 158 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 184 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 409 График
Расходы по охране 29318 2 786 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 693 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 133 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 882 График
на представительские расходы 29324 62 График
на командировочные расходы 29325 193 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 348 График
Прочие расходы 29329 6 200 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 167 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 9 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 14 722 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 587 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 37 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 950 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 54 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 846 График
Итого по разделу 9 29000 999 072 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 503 563 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 035 График
а) прибыль 31005 54 532 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.