Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 854 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 113 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 537 График
кредитным организациям 11118 453 График
банкам-нерезидентам 11119 30 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 990 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 20 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 40 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 59 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 15 066 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 362 График
Граждан (физических лиц) 11315 10 037 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 616 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 128 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 27 354 График
Итого по подразделу 11000 267 637 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 796 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 749 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 000 График
Прочим векселям 12304 500 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 15 027 График
Кредитных организаций 12403 20 319 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 992 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 034 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 График
Итого по подразделу 12000 53 419 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 282 График
По операциям на валютных биржах 13102 185 График
По другим операциям 13103 1 511 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 205 971 График
Итого по подразделу 13000 224 949 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 499 График
Расчетным операциям 16104 3 График
Итого по подразделу 16000 7 502 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 445 775 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 561 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 396 График
По выданным гарантиям 17204 1 681 График
По другим операциям 17205 14 543 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 074 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 153 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 График
Другие доходы 17318 591 График
Итого по подразделу 17000 556 815 График
Всего доходов 10000 1 110 322 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 866 График
Банкам-нерезидентам 21103 810 График
Итого по подразделу 21000 4 676 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 82 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 21 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 543 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 35 502 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 27 354 График
Итого по подразделу 22000 85 502 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 208 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 31 График
Итого по подразделу 23000 16 239 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 7 829 График
от других кредиторов 24105 1 539 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 492 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 797 График
Итого по подразделу 24000 17 657 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 678 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 65 График
от изменения валютного курса 25103 109 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 206 030 График
Итого по подразделу 25000 212 882 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 16 095 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 479 График
Японских иен 26105 301 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 11 График
Итого по подразделу 26000 21 886 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 127 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 127 График
Итого по подразделу 28000 127 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 595 964 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 57 061 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 862 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 404 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 589 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 390 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 98 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 283 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 176 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 121 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 869 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 606 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 775 График
Расходы по охране 29318 2 100 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 141 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 109 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 213 График
на командировочные расходы 29325 193 График
Уплаченная госпошлина 29327 894 График
Прочие расходы 29329 3 671 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 97 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 11 799 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 602 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 933 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 54 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 571 График
Итого по разделу 9 29000 704 863 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 063 832 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 488 График
а) прибыль 31005 45 002 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.