Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 53 597 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 732 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 220 324 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 499 202 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 550 411 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 554 356 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 989 График
кредитным организациям 11118 325 863 График
банкам-нерезидентам 11119 2 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 274 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 501 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 958 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 42 336 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 584 434 График
в кредитных организациях 11215 403 957 График
в банках-нерезидентах 11216 1 543 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 056 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 238 График
в банках-нерезидентах 11303 58 484 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 722 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 873 График
в кредитных организациях 11402 545 График
в банках-нерезидентах 11403 660 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 078 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 232 528 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 269 441 График
кредитных организаций 11504 1 199 788 График
прочих резидентов 11505 1 825 252 График
банков-нерезидентов 11507 38 065 График
прочих нерезидентов 11508 827 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 392 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 251 762 График
кредитных организаций 11604 23 235 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 274 997 График
Итого по разделу 1 11000 26 318 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 961 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 064 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 319 730 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 319 730 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 773 284 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 773 284 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 225 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 301 805 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 786 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 365 308 График
Итого по разделу 2 12000 38 523 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 537 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 117 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 462 408 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 948 171 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 22 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 332 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 471 872 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 537 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 419 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 419 График
Итого по разделу 3 13000 7 598 214 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 017 График
от кредитных организаций 14102 32 742 График
от иностранных государств 14104 1 602 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 361 График
Итого по разделу 4 14000 37 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 285 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 485 631 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 606 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 126 377 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 711 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 9 261 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 972 График
Итого по разделу 5 15000 126 388 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 307 График
по сберегательным сертификатам 16103 52 080 График
по векселям 16104 141 142 График
Итого по символам 16101-16105 16100 193 529 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 809 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 572 График
По другим операциям 16203 1 394 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 440 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 264 448 График
Прочие операционные доходы 16306 245 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 536 078 График
Итого по разделу 6 16000 68 169 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 276 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 490 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 286 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 492 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 315 График
денежной наличности 17304 619 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 064 График
Другие доходы 17306 8 665 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 663 График
Итого по разделу 7 17000 366 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 842 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 202 194 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 366 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 267 402 447 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 168 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 105 009 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 394 098 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 667 165 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 87 065 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 78 994 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 219 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 98 009 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 632 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 538 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 69 617 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 216 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 983 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 77 765 График
в кредитных организациях 21302 41 340 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 76 694 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 161 504 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 400 106 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 808 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 608 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 466 020 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 151 799 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 140 507 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 419 График
Кредитных организаций 21315 56 564 График
Банков-нерезидентов 21316 11 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 661 976 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 109 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 114 564 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 559 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 491 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 513 024 График
Кредитных организаций 21415 13 623 График
Банков-нерезидентов 21416 82 369 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 215 479 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 85 292 График
Нерезидентов 21502 233 График
Итого по символам 21501-21502 21500 85 525 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 767 883 График
Нерезидентов 21602 30 066 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 797 949 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 047 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 047 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 247 688 График
По депозитным сертификатам 21802 2 164 График
По векселям 21804 815 275 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 065 127 График
Итого по разделу 1 21000 14 477 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 140 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 140 698 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 111 730 График
Банка России 22203 3 362 621 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 474 351 График
Итого по разделу 2 22000 37 615 049 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 222 133 График
прочих резидентов 23102 26 607 График
прочих нерезидентов 23104 123 856 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 791 883 График
Банков-нерезидентов 23107 52 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 186 868 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 584 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 584 График
Итого по разделу 3 23000 6 187 452 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 989 768 График
от кредитных организаций 24102 113 858 780 График
от банков-нерезидентов 24103 11 294 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 126 142 682 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 859 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 22 912 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 771 График
Итого по разделу 4 24000 126 167 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 53 302 График
опционы 25103 48 063 График
свопы 25104 123 427 График
Итого по символам 25101-25105 25100 224 792 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 839 График
форварды 25202 293 934 График
опционы 25203 25 550 График
свопы 25204 1 480 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 833 График
По другим операциям 25206 278 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 616 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 900 190 График
опционы 25303 342 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 242 952 График
Итого по разделу 5 25000 70 084 562 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 315 080 График
Евро 26102 409 838 График
Швейцарских франков 26104 28 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 753 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 313 310 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 313 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 982 График
по Евро 26302 171 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 408 854 График
по Швейцарским франкам 26304 259 График
по Японским иенам 26305 29 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 309 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 673 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 927 График
Серебра 26402 44 109 График
Платины 26403 159 162 График
Палладия 26404 136 654 График
Других драгоценных металлов 26405 24 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 135 867 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 740 График
Аудит 26408 18 980 График
Публикация отчетности 26409 525 График
Страхование 26410 12 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 351 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 398 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 283 628 График
Итого по разделу 6 26000 6 023 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 467 График
индивидуальных предпринимателей 27103 536 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 003 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 505 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 984 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 005 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 929 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 637 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 633 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 829 График
Другие расходы 27308 1 041 038 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 056 130 График
Итого по разделу 7 27000 1 078 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 746 991 График
Итого по разделу 8 28000 1 746 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 768 271 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 092 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 463 454 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 078 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 261 634 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 263 381 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 021 280 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 021 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.