Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 496 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 757 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 79 936 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 663 464 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 407 888 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 438 258 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 128 909 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 775 График
кредитным организациям 11118 671 299 График
банкам-нерезидентам 11119 6 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 138 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 570 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 765 074 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 207 327 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 333 График
в кредитных организациях 11215 94 023 График
в банках-нерезидентах 11216 11 855 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 083 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 675 График
в банках-нерезидентах 11303 42 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 018 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 733 График
в банках-нерезидентах 11403 499 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 434 049 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 570 446 График
кредитных организаций 11504 1 400 340 График
прочих резидентов 11505 1 697 389 График
иностранных государств 11506 12 График
банков-нерезидентов 11507 21 845 График
прочих нерезидентов 11508 982 963 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 107 044 График
Итого по разделу 1 11000 25 821 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 685 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 729 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 777 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 777 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 440 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 440 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 97 654 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 319 124 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 834 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 724 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 424 336 График
Итого по разделу 2 12000 46 371 374 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 199 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 914 347 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 068 279 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 908 201 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 490 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 236 677 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 617 353 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 951 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 51 145 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 51 145 График
Итого по разделу 3 13000 12 002 270 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 950 График
от кредитных организаций 14102 778 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 728 График
Итого по разделу 4 14000 2 728 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 495 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 074 810 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 682 732 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 252 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 503 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 12 604 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 111 107 График
Итого по разделу 5 15000 131 363 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 989 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 355 График
По другим операциям 16203 430 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 486 714 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 987 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 957 467 График
Прочие операционные доходы 16306 169 390 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 136 944 График
Итого по разделу 6 16000 28 623 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 484 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 649 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 161 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 313 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 267 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 430 График
денежной наличности 17304 76 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 15 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 574 График
Итого по разделу 7 17000 229 713 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 192 864 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 171 992 634 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 229 713 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 415 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 690 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 169 615 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 409 482 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 269 770 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 723 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 84 860 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 820 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 767 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 204 394 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 945 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 145 097 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 486 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 363 501 График
в кредитных организациях 21302 37 747 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 31 568 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 738 123 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 172 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 274 648 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 750 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 446 648 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 310 График
Кредитных организаций 21315 524 712 График
Банков-нерезидентов 21316 21 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 195 427 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 583 967 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 083 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 449 655 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 127 435 График
Кредитных организаций 21415 28 087 График
Банков-нерезидентов 21416 139 455 График
Банка России 21417 413 549 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 744 231 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 079 График
Нерезидентов 21502 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 595 192 График
Нерезидентов 21602 35 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 630 832 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 306 График
Итого по символам 21701-21702 21700 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 028 648 График
По депозитным сертификатам 21802 4 755 График
По векселям 21804 625 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 658 576 График
Итого по разделу 1 21000 14 029 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 565 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 565 084 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 017 168 График
Банка России 22203 3 607 127 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 624 295 График
Итого по разделу 2 22000 43 189 379 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 955 121 График
прочих резидентов 23102 424 897 График
прочих нерезидентов 23104 402 486 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 023 445 График
Иностранных государств 23106 2 942 График
Банков-нерезидентов 23107 203 205 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 749 127 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 761 223 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 457 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 457 График
Итого по разделу 3 23000 7 762 680 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 885 853 График
от кредитных организаций 24102 124 714 403 График
от банков-нерезидентов 24103 6 743 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 343 876 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 589 142 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 18 257 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 607 399 График
Итого по разделу 4 24000 133 951 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 077 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 077 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 476 График
форварды 25202 431 235 График
опционы 25203 16 402 График
свопы 25204 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 725 График
По другим операциям 25206 148 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 616 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 438 709 График
опционы 25303 253 636 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 692 346 График
Итого по разделу 5 25000 40 312 497 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 991 159 График
Евро 26102 321 598 График
Швейцарских франков 26104 18 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 331 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 223 185 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Итого по символам 26201-26203 26200 223 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 464 График
по Евро 26302 101 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 380 703 График
по Швейцарским франкам 26304 260 График
по Японским иенам 26305 33 360 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 039 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 551 101 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 859 График
Серебра 26402 21 998 График
Платины 26403 103 776 График
Палладия 26404 114 226 График
Других драгоценных металлов 26405 6 661 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 97 215 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 433 График
Аудит 26408 18 837 График
Публикация отчетности 26409 578 График
Страхование 26410 9 940 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 440 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 175 909 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 999 434 График
Итого по разделу 6 26000 4 104 873 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 302 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 084 График
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 505 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 794 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 578 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 070 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 942 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 67 График
Другие расходы 27308 39 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 225 График
Итого по разделу 7 27000 82 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 334 986 График
Итого по разделу 8 28000 334 986 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 982 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 218 446 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 186 131 325 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 432 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 243 767 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 647 654 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 647 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.