Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 238 682 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 85 970 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 955 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 631 508 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 635 110 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 604 067 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 925 График
кредитным организациям 11118 448 765 График
банкам-нерезидентам 11119 17 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 138 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 762 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 150 374 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 056 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 145 377 График
в кредитных организациях 11215 34 398 График
в банках-нерезидентах 11216 7 645 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 372 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 541 График
в банках-нерезидентах 11303 116 953 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 494 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 70 График
в банках-нерезидентах 11403 26 544 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 595 969 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 276 973 График
кредитных организаций 11504 927 641 График
прочих резидентов 11505 1 107 408 График
банков-нерезидентов 11507 14 860 График
прочих нерезидентов 11508 125 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 047 901 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 728 График
кредитных организаций 11604 57 939 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 72 667 График
Итого по разделу 1 11000 23 405 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 925 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 957 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 403 694 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 403 694 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 521 849 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 521 849 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 221 915 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 071 874 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 452 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 299 465 График
Итого по разделу 2 12000 38 182 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 728 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 306 622 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 088 944 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 003 664 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 103 662 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 358 920 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 590 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 481 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 481 График
Итого по разделу 3 13000 17 625 540 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 798 График
от кредитных организаций 14102 9 664 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 462 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 15 000 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 15 000 График
Итого по разделу 4 14000 26 462 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 574 111 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 76 254 296 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 8 393 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 222 113 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 243 429 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 61 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 304 547 График
Итого по разделу 5 15000 86 526 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 105 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 157 055 График
Итого по символам 16101-16105 16100 157 160 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 737 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 275 762 График
По другим операциям 16203 853 461 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 133 960 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 026 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 372 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 21 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 433 252 График
Прочие операционные доходы 16306 45 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 505 085 График
Итого по разделу 6 16000 58 796 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 239 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 827 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 203 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 160 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 425 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 72 График
Другие доходы 17306 45 479 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 141 График
Итого по разделу 7 17000 169 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 588 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 162 974 867 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 169 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 224 732 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 659 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 116 789 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 070 066 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 846 086 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 418 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 113 915 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 687 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 191 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 118 923 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 946 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 83 083 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 325 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 196 548 График
в кредитных организациях 21302 472 017 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 704 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 500 902 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 334 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 280 569 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 189 821 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 259 010 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 862 График
Банков-нерезидентов 21316 36 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 994 041 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 3 694 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 565 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 99 852 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 231 740 График
Кредитных организаций 21415 33 744 График
Банков-нерезидентов 21416 259 380 График
Банка России 21417 262 270 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 891 245 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 301 График
Нерезидентов 21502 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 757 830 График
Нерезидентов 21602 21 976 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 779 806 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 935 График
Итого по символам 21701-21702 21700 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 782 642 График
По депозитным сертификатам 21802 49 033 График
По векселям 21804 1 461 333 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 293 008 График
Итого по разделу 1 21000 12 189 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 174 577 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 174 577 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 124 График
Банка России 22203 2 804 916 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 805 040 График
Итого по разделу 2 22000 34 979 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 901 628 График
прочих резидентов 23102 1 787 963 График
прочих нерезидентов 23104 3 544 983 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 580 285 График
Банков-нерезидентов 23107 102 971 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 471 158 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 388 988 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 422 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 422 График
Итого по разделу 3 23000 19 390 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 77 030 769 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 8 329 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 360 460 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 85 508 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 99 738 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 185 246 График
Итого по разделу 4 24000 85 545 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 92 389 График
Итого по символам 25101-25105 25100 92 462 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 259 График
форварды 25202 235 970 График
опционы 25203 13 161 График
свопы 25204 25 028 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 190 График
По другим операциям 25206 238 839 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 561 447 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 186 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 777 091 График
опционы 25303 153 230 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 930 507 График
Итого по разделу 5 25000 62 584 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 327 770 График
Евро 26102 320 899 График
Швейцарских франков 26104 38 584 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 687 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 170 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Итого по символам 26201-26203 26200 170 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 668 График
по Евро 26302 84 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 585 361 График
по Швейцарским франкам 26304 486 График
по Японским иенам 26305 73 905 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 853 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 767 График
Серебра 26402 31 660 График
Платины 26403 69 403 График
Палладия 26404 183 707 График
Других драгоценных металлов 26405 65 773 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 96 925 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 372 График
Аудит 26408 12 662 График
Страхование 26410 13 354 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 556 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 239 243 График
Итого по разделу 6 26000 4 950 356 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 405 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 703 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 029 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 183 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 163 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 201 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 972 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 252 График
Другие расходы 27308 25 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 781 График
Итого по разделу 7 27000 49 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 169 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 470 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 291 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 689 489 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 744 287 График
а) прибыль 31005 1 485 729 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 9 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 186 963 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 043 053 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.