Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 208 671 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 641 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 413 672 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 944 615 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 133 498 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 490 022 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 715 График
кредитным организациям 11118 376 992 График
банкам-нерезидентам 11119 15 394 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 016 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 741 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 609 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 056 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 124 692 График
в кредитных организациях 11215 13 419 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 175 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 033 График
в банках-нерезидентах 11303 46 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 456 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 70 График
в банках-нерезидентах 11403 26 513 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 435 743 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 140 730 График
кредитных организаций 11504 386 191 График
прочих резидентов 11505 552 897 График
банков-нерезидентов 11507 268 График
прочих нерезидентов 11508 36 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 552 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 677 График
кредитных организаций 11604 43 536 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 213 График
Итого по разделу 1 11000 15 599 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 675 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 698 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 371 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 371 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 324 533 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 324 533 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 170 096 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 903 631 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 635 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 201 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 077 563 График
Итого по разделу 2 12000 24 471 676 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 566 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 394 221 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 391 031 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 340 963 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 18 232 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 106 878 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 817 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 152 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 152 График
Итого по разделу 3 13000 2 841 028 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 798 График
от кредитных организаций 14102 5 565 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 363 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 000 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 000 График
Итого по разделу 4 14000 8 363 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 813 659 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 44 385 376 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 5 041 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 240 113 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 910 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 41 971 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 44 881 График
Итого по разделу 5 15000 50 284 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 105 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 157 055 График
Итого по символам 16101-16105 16100 157 160 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 584 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 229 553 График
По другим операциям 16203 562 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 795 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 390 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 567 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 329 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 844 306 График
Прочие операционные доходы 16306 45 248 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 896 840 График
Итого по разделу 6 16000 39 849 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 933 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 827 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 136 График
денежной наличности 17304 190 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 36 757 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 091 График
Итого по разделу 7 17000 77 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 070 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 983 842 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 77 024 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 131 827 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 123 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 744 060 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 796 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 663 202 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 485 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 288 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 968 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 817 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 229 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 67 319 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 154 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 95 164 График
в кредитных организациях 21302 439 186 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 485 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 263 361 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 255 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 206 294 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 909 014 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 268 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 843 График
Банков-нерезидентов 21316 24 052 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 051 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 109 618 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 72 513 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 864 909 График
Кредитных организаций 21415 16 481 График
Банков-нерезидентов 21416 204 159 График
Банка России 21417 25 498 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 293 178 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 931 График
Нерезидентов 21502 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 011 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 276 963 График
Нерезидентов 21602 14 314 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 291 277 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 883 График
Итого по символам 21701-21702 21700 883 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 512 031 График
По депозитным сертификатам 21802 41 249 График
По векселям 21804 1 070 968 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 624 248 График
Итого по разделу 1 21000 8 124 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 114 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 114 350 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 112 График
Банка России 22203 1 627 759 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 627 871 График
Итого по разделу 2 22000 22 742 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 416 156 График
прочих резидентов 23102 900 582 График
прочих нерезидентов 23104 1 276 188 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 769 854 График
Банков-нерезидентов 23107 5 521 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 96 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 464 413 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 422 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 422 График
Итого по разделу 3 23000 4 465 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 44 277 911 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 5 042 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 320 573 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 262 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 64 033 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 67 295 График
Итого по разделу 4 24000 49 387 868 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 92 389 График
Итого по символам 25101-25105 25100 92 462 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 126 График
форварды 25202 165 476 График
опционы 25203 9 614 График
свопы 25204 14 792 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 770 График
По другим операциям 25206 155 322 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 388 100 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 285 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 478 056 График
опционы 25303 116 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 594 960 График
Итого по разделу 5 25000 40 075 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 798 194 График
Евро 26102 274 161 График
Швейцарских франков 26104 27 963 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 100 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 114 313 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201-26203 26200 114 372 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 248 График
по Евро 26302 58 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 441 140 График
по Швейцарским франкам 26304 345 График
по Японским иенам 26305 42 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 921 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 619 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 890 График
Серебра 26402 22 011 График
Платины 26403 47 815 График
Палладия 26404 96 160 График
Других драгоценных металлов 26405 38 559 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 621 График
Аудит 26408 12 662 График
Страхование 26410 10 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 236 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 134 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 667 947 График
Итого по разделу 6 26000 3 501 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 665 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 692 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 180 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 922 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 201 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 775 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 447 График
Другие расходы 27308 15 074 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 552 График
Итого по разделу 7 27000 29 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 867 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 431 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 455 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 327 575 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 446 702 График
а) прибыль 31005 2 543 507 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 185 957 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 804 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФК ОТКРЫТИЕ (рег.№2209) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.