Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 335 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 290 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 467 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 584 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 883 График
в кредитных организациях 11215 29 727 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 145 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 276 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 738 График
кредитных организаций 11604 2 707 График
прочих резидентов 11605 5 099 График
прочих нерезидентов 11608 25 261 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 805 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 7 843 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 843 График
Итого по разделу 1 11000 303 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 200 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 557 График
Итого по разделу 2 12000 5 557 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 285 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 582 147 График
гражданам (физическим лицам) 15115 111 520 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 54 970 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 11 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 751 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 9 386 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 20 409 График
гражданам (физическим лицам) 15219 999 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 794 График
Итого по разделу 5 15000 782 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 091 567 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 120 График
прочих резидентов 22305 361 График
прочих нерезидентов 22308 2 104 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 585 График
Итого по разделу 2 22000 2 585 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 249 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 249 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 618 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 618 График
Итого по разделу 3 23000 3 867 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 223 График
нерезидентов 24402 32 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 255 График
Итого по разделу 4 24000 3 255 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 872 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 872 График
Итого по разделу 5 25000 1 872 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 59 506 График
Евро 26102 14 137 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
других валют 26106 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 811 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 442 252 График
Евро 26202 612 960 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
других валют 26206 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 055 251 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 821 778 График
по Евро 26302 795 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 282 График
по Японским иенам 26305 2 График
по другим валютам 26306 890 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 619 414 График
Итого по разделу 6 26000 3 748 476 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 756 График
индивидуальных предпринимателей 27103 599 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 431 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 786 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 974 График
индивидуальных предпринимателей 27203 214 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 342 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 540 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 241 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 30 080 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 893 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 260 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 75 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 67 179 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 101 728 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 20 959 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 20 959 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 52 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 11 415 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 21 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 11 488 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 650 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 59 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 710 График
Итого по разделу 7 27000 158 214 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 172 566 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 940 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 182 506 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 77 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 77 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 21 886 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 21 909 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 118 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 118 График
Итого по разделу 8 28000 204 610 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 101 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 101 График
Итого по разделу 9 29000 101 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 122 980 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 214 547 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 249 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 249 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 161 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 176 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 337 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 131 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 634 График
нерезидентов 31502 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 642 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 151 429 График
нерезидентов 31602 337 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 151 766 График
Итого по разделу 1 31000 153 125 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 94 График
кредитных организаций 34404 15 График
прочих нерезидентов 34408 3 337 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 71 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 71 График
Итого по разделу 4 34000 3 517 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 474 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 720 828 График
гражданам (физическим лицам) 37115 160 234 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 66 010 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 7 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 949 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 375 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 629 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 123 График
физическим лицам - нерезидентам 37220 808 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 935 График
Итого по разделу 7 37000 952 488 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 109 130 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 149 715 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 149 715 График
Итого по разделу 1 41000 149 715 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 676 График
прочих резидентов 42305 1 778 График
прочих нерезидентов 42308 134 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 588 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 801 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 801 График
Итого по разделу 2 42000 3 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 4 395 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 4 395 График
Итого по разделу 3 43000 4 395 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 56 626 График
Евро 46102 13 193 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
других валют 46106 109 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 69 929 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 378 307 График
Евро 46202 556 411 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 12 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 934 731 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 837 521 График
по Евро 46302 817 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 485 График
по Японским иенам 46305 2 График
по другим валютам 46306 946 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 657 017 График
Итого по разделу 6 46000 3 661 677 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 987 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 356 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 255 График
другие комиссионные расходы 47109 21 593 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 44 192 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 197 882 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 407 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 221 289 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 525 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 4 102 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 627 График
Итого по разделу 7 47000 270 108 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 133 701 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 973 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 40 252 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 74 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 178 000 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 638 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 122 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 820 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 580 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 117 График
амортизация по нематериальным активам 48303 797 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 914 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 956 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 574 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 634 График
служебные командировки 48405 725 График
охрана 48406 1 605 График
реклама 48407 3 662 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 449 График
аудит 48410 710 График
страхование 48412 3 847 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 554 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 846 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 562 График
Итого по разделу 8 48000 233 056 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 322 340 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 431 470 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 216 923 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 111 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 111 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 217 034 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 304 График
прочих резидентов 71102 1 079 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 383 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 308 График
кредитных организаций 71304 1 535 График
прочих резидентов 71305 32 827 График
прочих нерезидентов 71308 81 773 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 116 443 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 653 График
прочих резидентов 71405 1 759 График
прочих нерезидентов 71408 796 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 208 График
Итого по разделу 1 71000 121 034 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 93 График
прочих резидентов 72102 2 787 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 2 880 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 393 График
кредитных организаций 72304 2 146 График
прочих резидентов 72305 21 905 График
прочих нерезидентов 72308 50 834 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 75 278 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 3 График
прочих резидентов 72405 23 График
прочих нерезидентов 72408 2 104 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 2 130 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 2 779 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 2 779 График
Итого по разделу 2 72000 83 067 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 37 967 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 179 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.