Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 882 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 718 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 162 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 288 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 883 График
в кредитных организациях 11215 5 064 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 707 График
прочих резидентов 11605 3 491 График
прочих нерезидентов 11608 11 976 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 174 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 4 485 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 485 График
Итого по разделу 1 11000 158 978 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 200 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 568 График
Итого по разделу 2 12000 3 568 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 128 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 357 604 График
гражданам (физическим лицам) 15115 60 035 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 420 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 9 386 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 20 409 График
гражданам (физическим лицам) 15219 516 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 311 График
Итого по разделу 5 15000 451 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 613 626 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 120 График
прочих резидентов 22305 125 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 245 График
Итого по разделу 2 22000 245 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 618 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 618 График
Итого по разделу 3 23000 618 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 965 График
нерезидентов 24402 12 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 977 График
Итого по разделу 4 24000 1 977 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 40 813 График
Евро 26102 7 338 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
других валют 26106 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 200 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 253 450 График
Евро 26202 409 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
других валют 26206 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 663 185 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 127 415 График
по Евро 26302 533 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 048 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 662 716 График
Итого по разделу 6 26000 2 374 101 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 325 График
индивидуальных предпринимателей 27103 318 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 770 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 413 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 945 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 664 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 720 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 113 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 16 511 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 404 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 606 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 29 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 35 252 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 53 915 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 116 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 116 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 22 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 316 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 346 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 125 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 35 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 160 График
Итого по разделу 7 27000 78 670 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 73 733 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 517 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 80 250 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 39 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 39 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 11 109 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 11 132 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 101 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 101 График
Итого по разделу 8 28000 91 522 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 547 133 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 160 759 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 103 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 103 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 83 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 176 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 259 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 131 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 324 График
нерезидентов 31502 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 329 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 81 027 График
нерезидентов 31602 193 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 81 220 График
Итого по разделу 1 31000 82 042 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 15 График
прочих нерезидентов 34408 1 521 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 37 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 37 График
Итого по разделу 4 34000 1 573 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 117 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 469 574 График
гражданам (физическим лицам) 37115 93 655 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 565 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 375 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 61 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 123 График
физическим лицам - нерезидентам 37220 637 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 196 График
Итого по разделу 7 37000 566 544 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 650 159 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 112 154 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 112 154 График
Итого по разделу 1 41000 112 154 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 676 График
прочих резидентов 42305 86 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 762 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 405 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 405 График
Итого по разделу 2 42000 1 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 146 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 146 График
Итого по разделу 3 43000 1 146 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 38 834 График
Евро 46102 6 860 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
других валют 46106 52 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 45 747 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 218 333 График
Евро 46202 396 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 12 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 614 865 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 140 266 График
по Евро 46302 527 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 245 График
по Японским иенам 46305 1 График
по другим валютам 46306 735 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 669 814 График
Итого по разделу 6 46000 2 330 426 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 324 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 318 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 710 График
другие комиссионные расходы 47109 10 543 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 896 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 132 150 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 669 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 144 819 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 250 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 950 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 200 График
Итого по разделу 7 47000 168 915 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 051 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 594 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 009 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 59 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 713 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 638 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 25 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 330 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 993 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 054 График
амортизация по нематериальным активам 48303 397 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 451 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 320 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 763 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 912 График
служебные командировки 48405 279 График
охрана 48406 651 График
реклама 48407 1 655 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 402 График
страхование 48412 25 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 712 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 364 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 083 График
Итого по разделу 8 48000 119 240 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 733 048 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 383 207 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 222 448 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 222 448 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 1 535 График
прочих резидентов 71305 21 368 График
прочих нерезидентов 71308 34 920 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 57 823 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 653 График
прочих резидентов 71405 86 График
прочих нерезидентов 71408 399 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 138 График
Итого по разделу 1 71000 58 961 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 2 146 График
прочих резидентов 72305 13 598 График
прочих нерезидентов 72308 27 752 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 43 496 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 3 График
прочих резидентов 72405 23 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 26 График
Итого по разделу 2 72000 43 522 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 15 439 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 207 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.