Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 49 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 513 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 657 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 977 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 98 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 638 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 453 График
кредитных организаций 11504 3 900 График
прочих резидентов 11505 23 002 График
прочих нерезидентов 11508 38 621 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 976 График
Итого по разделу 1 11000 784 987 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 680 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 680 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 185 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 564 График
Итого по разделу 2 12000 929 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 568 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 614 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 396 График
Итого по разделу 3 13000 77 396 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 666 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 666 График
Итого по разделу 4 14000 5 666 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 292 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 293 756 График
Итого по разделу 5 15000 4 293 756 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 88 155 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 199 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 325 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 038 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 039 008 График
Итого по разделу 6 16000 2 127 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 194 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 862 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 060 График
Итого по разделу 7 17000 38 165 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 714 013 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 504 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 165 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 256 203 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 973 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 440 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 160 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 681 График
Банка России 21417 5 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 984 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 024 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 038 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 436 096 График
Нерезидентов 21602 1 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 437 198 График
Итого по разделу 1 21000 447 374 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 742 655 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 742 655 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 26 572 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 572 График
Итого по разделу 2 22000 769 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 878 График
прочих нерезидентов 23104 438 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 339 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 645 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 300 График
Итого по разделу 3 23000 56 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 133 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 133 120 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 4 133 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 281 График
форварды 25202 11 557 График
опционы 25203 5 624 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 064 График
По другим операциям 25206 70 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 168 107 График
опционы 25303 98 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 266 831 График
Итого по разделу 5 25000 2 377 843 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 244 495 График
Евро 26102 61 238 График
Швейцарских франков 26104 803 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 306 536 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 802 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 626 График
по Евро 26302 1 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 855 График
по Швейцарским франкам 26304 30 467 График
по Японским иенам 26305 4 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 263 График
Платины 26403 3 250 График
Палладия 26404 5 701 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 500 График
Аудит 26408 943 График
Страхование 26410 16 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 078 График
Итого по разделу 6 26000 430 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 150 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 034 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 300 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 16 306 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 306 График
Итого по разделу 8 28000 16 306 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 212 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 216 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 998 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 215 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 232 297 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.