Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 362 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 249 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 597 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 453 График
кредитных организаций 11504 3 834 График
прочих резидентов 11505 17 225 График
прочих нерезидентов 11508 12 667 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 179 График
Итого по разделу 1 11000 416 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 570 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 427 График
Итого по разделу 2 12000 305 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 568 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 415 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 693 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 057 График
Итого по разделу 3 13000 9 057 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 489 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 489 График
Итого по разделу 4 14000 2 489 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 311 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 312 907 График
Итого по разделу 5 15000 2 312 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 55 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 107 706 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 107 927 График
Итого по разделу 6 16000 1 163 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 605 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 9 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 722 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 487 699 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 219 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 641 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 327 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 595 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 681 График
Банка России 21417 5 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 979 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 506 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 511 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 252 618 График
Нерезидентов 21602 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 253 241 График
Итого по разделу 1 21000 261 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 395 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 395 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 26 572 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 572 График
Итого по разделу 2 22000 222 967 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 878 График
прочих нерезидентов 23104 438 График
Прочих ценных бумаг 23105 384 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 800 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 500 График
Итого по разделу 3 23000 10 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 268 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 268 056 График
Итого по разделу 4 24000 2 268 056 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 5 052 График
опционы 25203 2 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 571 График
По другим операциям 25206 39 635 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 305 862 График
опционы 25303 28 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 334 021 График
Итого по разделу 5 25000 1 395 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 636 График
Евро 26102 27 205 График
Швейцарских франков 26104 639 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 656 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 338 График
по Швейцарским франкам 26304 14 415 График
по Японским иенам 26305 2 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 568 График
Платины 26403 1 597 График
Палладия 26404 2 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 487 График
Аудит 26408 653 График
Страхование 26410 5 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 026 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 967 График
Итого по разделу 6 26000 180 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 636 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 637 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 904 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 904 График
Итого по разделу 8 28000 6 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 484 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 854 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 637 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 340 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 347 009 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 120 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 113 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 113 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.