Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 48 712 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 391 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 769 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 518 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 220 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 966 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 453 График
кредитных организаций 11504 3 834 График
прочих резидентов 11505 21 182 График
прочих нерезидентов 11508 24 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 239 График
Итого по разделу 1 11000 607 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 382 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 382 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 413 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 413 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 836 График
Итого по разделу 2 12000 568 632 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 568 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 267 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 940 График
Итого по разделу 3 13000 59 940 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 934 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 934 График
Итого по разделу 4 14000 4 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 309 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 309 881 График
Итого по разделу 5 15000 3 309 881 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 70 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 286 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 640 979 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 641 265 График
Итого по разделу 6 16000 1 712 272 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 885 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 939 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 194 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 859 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 057 График
Итого по разделу 7 17000 25 185 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 176 450 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 087 027 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 185 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 288 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 832 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 853 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 350 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 748 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 681 График
Банка России 21417 5 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 979 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 763 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 772 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 348 837 График
Нерезидентов 21602 861 График
Итого по символам 21601-21602 21600 349 698 График
Итого по разделу 1 21000 359 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 431 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 431 330 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 26 572 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 572 График
Итого по разделу 2 22000 457 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 878 График
прочих нерезидентов 23104 438 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 489 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 239 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 045 График
Итого по разделу 3 23000 45 045 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 200 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 200 184 График
Итого по разделу 4 24000 3 200 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 168 График
форварды 25202 8 142 График
опционы 25203 3 554 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 927 График
По другим операциям 25206 57 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 807 045 График
опционы 25303 61 059 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 868 104 График
Итого по разделу 5 25000 1 956 447 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 382 График
Евро 26102 43 807 График
Швейцарских франков 26104 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 207 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 201 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 1 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 381 График
по Швейцарским франкам 26304 21 034 График
по Японским иенам 26305 3 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 456 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 960 График
Платины 26403 2 345 График
Палладия 26404 4 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 559 График
Аудит 26408 653 График
Страхование 26410 11 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 249 График
Итого по разделу 6 26000 294 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 033 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 619 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 619 График
Итого по разделу 8 28000 3 619 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 816 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 496 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 314 648 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 318 267 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 986 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 22 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 22 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.