Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 654 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 521 График
прочих резидентов 11505 4 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 351 График
Итого по разделу 1 11000 144 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 830 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 830 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 872 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 872 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 66 435 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 987 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 155 График
Итого по разделу 3 13000 119 155 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 630 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 630 График
Итого по разделу 4 14000 14 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 261 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 261 800 График
Итого по разделу 5 15000 261 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 216 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 216 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 176 График
По другим операциям 16203 6 925 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 352 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 639 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 517 917 График
Итого по символам 16301-16306 16300 518 908 График
Итого по разделу 6 16000 559 225 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 608 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 678 График
Итого по символам 17201-17203 17200 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 2 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 954 810 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 168 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 359 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 359 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 727 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 182 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Кредитных организаций 21415 424 График
Итого по символам 21401-21417 21400 431 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 258 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 356 График
Нерезидентов 21602 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 755 График
Итого по разделу 1 21000 88 986 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 132 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 132 График
Итого по разделу 2 22000 28 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 831 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 887 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 386 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 104 График
Итого по разделу 3 23000 80 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 540 График
от кредитных организаций 24102 274 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 278 155 График
Итого по разделу 4 24000 278 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 176 График
форварды 25202 2 679 График
опционы 25203 191 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 522 График
По другим операциям 25206 12 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 511 425 График
опционы 25303 63 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 575 109 График
Итого по разделу 5 25000 591 893 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 558 График
Евро 26102 12 547 График
Швейцарских франков 26104 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 428 График
по Евро 26302 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 342 График
по Швейцарским франкам 26304 8 198 График
по Японским иенам 26305 565 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 032 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 1 109 График
Палладия 26404 1 237 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 686 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 74 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 465 График
Итого по разделу 6 26000 85 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 246 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 285 График
Итого по разделу 7 27000 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 789 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 789 График
Итого по разделу 8 28000 789 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 941 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 118 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 035 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 152 570 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 153 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 152 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.