Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 277 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 960 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 196 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 597 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 881 График
прочих резидентов 11505 18 863 График
прочих нерезидентов 11508 2 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 419 График
Итого по разделу 1 11000 471 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 201 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 987 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 583 График
Итого по разделу 3 13000 120 583 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 608 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 608 График
Итого по разделу 4 14000 22 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 828 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 828 231 График
Итого по разделу 5 15000 828 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 216 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 216 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 43 532 График
По другим операциям 16203 19 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 021 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 652 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 567 097 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 570 770 График
Итого по разделу 6 16000 1 650 953 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 997 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 597 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 893 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 10 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 672 512 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 622 375 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 305 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 436 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 436 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 658 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 508 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 График
Кредитных организаций 21415 5 443 График
Банка России 21417 3 265 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 748 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 777 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 784 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 239 627 График
Нерезидентов 21602 1 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 753 График
Итого по разделу 1 21000 256 229 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 756 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 756 График
Итого по разделу 2 22000 54 756 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 866 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 119 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 56 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 740 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 781 График
Итого по разделу 3 23000 84 781 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 128 График
от кредитных организаций 24102 862 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 871 310 График
Итого по разделу 4 24000 871 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 423 График
форварды 25202 6 871 График
опционы 25203 1 366 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 759 График
По другим операциям 25206 33 654 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 632 215 График
опционы 25303 91 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 723 995 График
Итого по разделу 5 25000 1 776 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 501 График
Евро 26102 39 727 График
Швейцарских франков 26104 1 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 466 График
по Евро 26302 908 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 192 График
по Швейцарским франкам 26304 27 132 График
по Японским иенам 26305 3 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 262 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 942 График
Платины 26403 3 250 График
Палладия 26404 5 039 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 886 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 1 093 График
Страхование 26410 9 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 007 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 833 График
Итого по разделу 6 26000 305 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 878 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 947 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 957 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 973 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 276 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 697 График
Итого по разделу 8 28000 18 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 310 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 038 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 957 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 351 016 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 369 713 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 64 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 64 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.