Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 573 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 341 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 433 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 101 515 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 71 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 594 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 438 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 438 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 479 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 479 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 336 График
прочих резидентов 11505 6 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 718 График
Итого по разделу 1 11000 606 112 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 185 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 198 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 198 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 589 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 866 График
Итого по разделу 2 12000 173 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 688 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 438 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 126 График
Итого по разделу 3 13000 46 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 58 954 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 954 График
Итого по разделу 4 14000 58 954 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 876 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 884 822 График
Итого по разделу 5 15000 884 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 80 264 График
По другим операциям 16203 13 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 795 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 740 333 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 743 546 График
Итого по разделу 6 16000 2 837 580 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 297 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 345 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 6 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 779 355 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 827 482 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 730 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 613 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 125 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 278 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 762 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 183 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 945 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 16 294 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 294 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 188 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 276 300 График
Нерезидентов 21602 1 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 277 418 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 469 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 469 График
Итого по разделу 1 21000 333 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 320 График
Итого по разделу 2 22000 48 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 008 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 185 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 502 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 695 График
Итого по разделу 3 23000 40 695 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 900 500 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 900 500 График
Итого по разделу 4 24000 900 500 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 730 График
форварды 25202 11 670 График
опционы 25203 4 905 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 355 График
По другим операциям 25206 58 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 763 758 График
опционы 25303 11 727 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 775 485 График
Итого по разделу 5 25000 2 860 290 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 217 График
Евро 26102 10 892 График
Швейцарских франков 26104 36 076 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 899 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 382 График
по Евро 26302 1 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 050 График
по Швейцарским франкам 26304 20 698 График
по Японским иенам 26305 4 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 798 График
Платины 26403 5 634 График
Палладия 26404 6 804 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 396 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 953 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 12 220 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 861 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 656 График
Итого по разделу 6 26000 357 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 907 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 325 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 34 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
Итого по разделу 7 27000 1 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 119 График
Итого по разделу 8 28000 4 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 015 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 382 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 159 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 542 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 546 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 896 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.