Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 011 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 744 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 88 900 График
кредитным организациям 11118 71 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 446 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 288 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 479 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 479 График
Итого по разделу 1 11000 448 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 575 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 852 График
Итого по разделу 2 12000 133 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 688 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 860 График
Итого по разделу 3 13000 30 860 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 454 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 454 График
Итого по разделу 4 14000 40 454 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 719 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 723 316 График
Итого по разделу 5 15000 723 316 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 266 График
По другим операциям 16203 8 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 327 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 080 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 589 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 884 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 887 391 График
Итого по разделу 6 16000 1 946 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 28 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 5 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 582 270 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 741 348 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 328 887 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 125 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 796 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 959 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 635 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 12 601 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 601 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 904 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 908 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 473 График
Нерезидентов 21602 800 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 273 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 469 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 469 График
Итого по разделу 1 21000 249 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 685 График
Итого по разделу 2 22000 43 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 008 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 663 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 281 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 952 График
Итого по разделу 3 23000 21 952 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 732 513 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 732 513 График
Итого по разделу 4 24000 732 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 640 График
форварды 25202 8 264 График
опционы 25203 3 996 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 534 График
По другим операциям 25206 38 887 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 321 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 085 506 График
опционы 25303 2 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 088 060 График
Итого по разделу 5 25000 2 146 381 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 762 График
Евро 26102 8 132 График
Швейцарских франков 26104 24 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 483 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 402 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 357 График
по Евро 26302 950 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 177 График
по Швейцарским франкам 26304 12 897 График
по Японским иенам 26305 3 615 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 386 График
Платины 26403 4 369 График
Палладия 26404 4 617 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 753 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 8 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 431 График
Итого по разделу 6 26000 238 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 907 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 325 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 График
Итого по разделу 7 27000 1 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 541 График
Итого по разделу 8 28000 2 541 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 139 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 433 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 436 279 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 104 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 107 392 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 107 392 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.