Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 750 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 703 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 318 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 387 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 387 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 430 График
прочих резидентов 11505 12 767 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 197 График
Итого по разделу 1 11000 333 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 159 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 218 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 218 341 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 555 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 640 График
Итого по разделу 2 12000 383 694 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 931 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 232 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 232 График
Итого по разделу 3 13000 10 299 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 149 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 149 График
Итого по разделу 4 14000 14 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 380 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 610 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 991 137 График
Итого по разделу 5 15000 991 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 120 График
По другим операциям 16203 7 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 667 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 383 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 619 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 231 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 258 890 График
Итого по разделу 6 16000 3 271 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 051 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 308 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 913 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 250 066 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 118 График
Итого по символам 17301-17306 17300 250 231 График
Итого по разделу 7 17000 262 809 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 717 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 287 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 262 809 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 267 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 840 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 103 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 745 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 320 График
Итого по символам 21401-21417 21400 320 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 685 График
Итого по символам 21501-21502 21500 685 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 290 График
Нерезидентов 21602 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 497 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 497 График
Итого по разделу 1 21000 110 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 905 График
Итого по разделу 2 22000 205 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 453 732 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 269 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 472 349 График
Итого по разделу 3 23000 472 349 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 806 График
от кредитных организаций 24102 610 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 615 314 График
Итого по разделу 4 24000 615 314 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 470 График
форварды 25202 11 734 График
опционы 25203 8 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 17 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 439 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 454 561 График
опционы 25303 1 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 456 389 График
Итого по разделу 5 25000 3 494 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 150 499 График
Евро 26102 9 820 График
Швейцарских франков 26104 23 733 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 052 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 020 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 020 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 716 График
по Евро 26302 2 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 226 График
по Швейцарским франкам 26304 6 921 График
по Японским иенам 26305 4 940 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 759 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 737 График
Платины 26403 5 606 График
Палладия 26404 2 033 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 5 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 439 График
Итого по разделу 6 26000 289 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 345 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 557 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 4 641 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 511 График
Итого по разделу 8 28000 17 511 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 316 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 871 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 641 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 192 643 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 210 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.