Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 175 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 798 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 848 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 848 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 3 865 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 865 График
Итого по разделу 1 11000 145 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 414 График
Итого по разделу 2 12000 146 709 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 500 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 500 График
Итого по разделу 3 13000 1 500 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 291 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 291 График
Итого по разделу 4 14000 7 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 227 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 384 281 График
Итого по разделу 5 15000 384 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 355 График
По другим операциям 16203 4 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 709 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 005 301 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 012 010 График
Итого по разделу 6 16000 1 017 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 581 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 155 График
Итого по символам 17201-17203 17200 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 1 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 410 179 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 703 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 169 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 791 График
Банков-нерезидентов 21316 457 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 134 График
Итого по символам 21501-21502 21500 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 708 График
Нерезидентов 21602 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 010 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 260 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 260 График
Итого по разделу 1 21000 59 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 832 График
Итого по разделу 2 22000 60 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 946 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 976 График
Итого по разделу 3 23000 976 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 388 График
от кредитных организаций 24102 156 729 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 117 График
Итого по разделу 4 24000 160 117 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 91 График
форварды 25202 5 124 График
опционы 25203 4 715 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 5 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 812 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 183 642 График
опционы 25303 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 184 453 График
Итого по разделу 5 25000 1 200 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 913 График
Евро 26102 5 673 График
Швейцарских франков 26104 14 427 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 594 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 824 График
по Евро 26302 1 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 945 График
по Швейцарским франкам 26304 3 130 График
по Японским иенам 26305 1 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 310 График
Платины 26403 2 656 График
Палладия 26404 792 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 2 088 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 073 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 298 График
Итого по разделу 6 26000 137 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 662 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 499 251 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 619 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 619 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.