Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 226 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 341 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 341 График
Итого по разделу 1 11000 65 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 962 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 184 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 201 График
Итого по разделу 2 12000 64 357 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 500 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 500 График
Итого по разделу 3 13000 1 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 177 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 057 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 225 График
Итого по разделу 5 15000 242 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 221 График
По другим операциям 16203 2 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 294 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 727 725 График
Итого по символам 16301-16306 16300 731 019 График
Итого по разделу 6 16000 733 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 977 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 107 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 315 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 382 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 075 График
Нерезидентов 21602 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 232 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 553 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 553 График
Итого по разделу 1 21000 31 189 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 324 График
Итого по разделу 2 22000 16 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 946 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 949 График
Итого по разделу 3 23000 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 388 График
от кредитных организаций 24102 64 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 319 График
Итого по разделу 4 24000 68 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 1 943 График
опционы 25203 2 459 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 3 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 589 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 847 750 График
опционы 25303 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 848 166 График
Итого по разделу 5 25000 855 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 934 График
Евро 26102 2 706 График
Швейцарских франков 26104 6 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 367 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 367 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 708 График
по Евро 26302 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 240 График
по Швейцарским франкам 26304 1 212 График
по Японским иенам 26305 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 620 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 136 График
Платины 26403 1 457 График
Палладия 26404 372 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 859 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 443 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 162 График
Итого по разделу 6 26000 60 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 513 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 985 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 033 101 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 033 101 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.