Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 913 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 195 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 473 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 417 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 417 График
Итого по разделу 1 11000 63 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 233 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 305 График
Итого по разделу 2 12000 17 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 201 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 201 График
Итого по разделу 3 13000 26 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 486 График
Итого по разделу 5 15000 82 486 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 99 График
По другим операциям 16203 1 785 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 889 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 322 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 275 472 График
Итого по символам 16301-16306 16300 277 794 График
Итого по разделу 6 16000 279 683 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 227 График
Итого по символам 17101-17103 17100 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 748 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 388 370 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 469 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 809 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 009 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 526 График
Нерезидентов 21602 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 921 График
Итого по символам 21801-21804 21800 921 График
Итого по разделу 1 21000 38 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 537 График
Итого по разделу 2 22000 5 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 27 895 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 897 График
Итого по разделу 3 23000 27 897 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 153 График
от кредитных организаций 24102 82 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 515 График
Итого по разделу 4 24000 114 515 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 867 График
опционы 25203 2 032 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 223 964 График
опционы 25303 983 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 947 График
Итого по разделу 5 25000 228 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 907 График
Евро 26102 1 464 График
Швейцарских франков 26104 3 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 731 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 731 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 474 График
по Швейцарским франкам 26304 953 График
по Японским иенам 26305 1 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 921 График
Палладия 26404 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 540 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 259 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 623 График
Итого по разделу 6 26000 42 275 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 413 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 457 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 457 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.