Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 668 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 951 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 267 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 098 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 098 График
Итого по разделу 1 11000 176 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 814 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 032 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 820 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 907 График
Итого по разделу 2 12000 107 002 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 356 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 356 График
Итого по разделу 3 13000 69 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 276 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 351 479 График
Итого по разделу 5 15000 351 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 751 График
По другим операциям 16203 13 375 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 660 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 721 611 График
Итого по символам 16301-16306 16300 729 271 График
Итого по разделу 6 16000 743 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 825 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 291 График
Итого по символам 17201-17203 17200 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 188 График
Итого по символам 17301-17306 17300 196 График
Итого по разделу 7 17000 4 417 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 164 232 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 417 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 452 556 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 660 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 666 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 716 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 989 График
Нерезидентов 21602 601 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 590 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 552 График
Итого по разделу 1 21000 119 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 453 График
Итого по разделу 2 22000 33 453 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 27 895 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 908 График
Итого по разделу 3 23000 27 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 333 График
от кредитных организаций 24102 276 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 307 631 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 264 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 264 График
Итого по разделу 4 24000 307 895 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 956 График
опционы 25203 6 898 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 18 706 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 711 502 График
опционы 25303 3 370 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 714 872 График
Итого по разделу 5 25000 748 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 786 График
Евро 26102 4 917 График
Швейцарских франков 26104 11 991 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 383 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 982 График
по Евро 26302 1 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 407 График
по Швейцарским франкам 26304 6 568 График
по Японским иенам 26305 4 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 157 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 698 График
Платины 26403 3 377 График
Палладия 26404 1 052 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 898 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 840 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 2 379 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 806 График
Итого по разделу 6 26000 170 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 147 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 График
Итого по разделу 7 27000 316 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 162 График
Итого по разделу 8 28000 10 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 152 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 254 288 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 316 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 407 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 417 330 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 226 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 226 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.