Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 404 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 954 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 224 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 498 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 498 График
Итого по разделу 1 11000 225 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 833 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 487 916 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 487 916 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 250 График
Итого по разделу 2 12000 531 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 908 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 908 График
Итого по разделу 3 13000 82 908 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 390 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 435 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 435 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 График
По другим операциям 16203 2 755 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 088 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 679 594 График
Прочие операционные доходы 16306 577 График
Итого по символам 16301-16306 16300 687 263 График
Итого по разделу 6 16000 690 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 465 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 610 График
Итого по символам 17301-17306 17300 620 График
Итого по разделу 7 17000 5 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 757 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 208 155 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 970 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 650 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 650 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 297 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 844 График
Нерезидентов 21602 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 128 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 329 График
Итого по разделу 1 21000 124 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 479 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 479 103 График
Итого по разделу 2 22000 479 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 195 График
Итого по разделу 3 23000 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 389 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 389 438 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 389 443 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 9 302 График
опционы 25203 7 509 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 776 348 График
опционы 25303 4 808 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 781 156 График
Итого по разделу 5 25000 798 052 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 807 График
Евро 26102 7 017 График
Швейцарских франков 26104 6 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 061 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 312 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 312 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 1 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 288 График
по Швейцарским франкам 26304 4 094 График
по Японским иенам 26305 5 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 3 927 График
Палладия 26404 4 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 371 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 976 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 473 График
Итого по разделу 6 26000 162 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 414 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
Итого по разделу 7 27000 2 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 744 График
Итого по разделу 8 28000 3 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 359 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 603 507 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 350 296 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 548 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 956 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 960 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.