Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 617 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 769 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 127 График
Итого по разделу 1 11000 160 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 465 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 465 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 906 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 949 График
Итого по разделу 2 12000 497 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 908 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 908 График
Итого по разделу 3 13000 82 908 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 266 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 265 График
Итого по разделу 5 15000 305 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
По другим операциям 16203 2 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 068 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 917 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 504 009 График
Прочие операционные доходы 16306 577 График
Итого по символам 16301-16306 16300 509 507 График
Итого по разделу 6 16000 511 575 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 774 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 324 График
Итого по символам 17301-17306 17300 325 График
Итого по разделу 7 17000 4 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 658 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 899 748 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 562 325 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 091 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 091 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 919 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 276 График
Нерезидентов 21602 117 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 393 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 796 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 796 График
Итого по разделу 1 21000 91 199 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 459 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 459 406 График
Итого по разделу 2 22000 459 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 266 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 266 033 График
Итого по разделу 4 24000 266 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 6 396 График
опционы 25203 5 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 599 889 График
опционы 25303 3 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 603 190 График
Итого по разделу 5 25000 614 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 928 График
Евро 26102 4 777 График
Швейцарских франков 26104 3 991 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 507 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 1 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 039 График
по Швейцарским франкам 26304 3 052 График
по Японским иенам 26305 4 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 2 864 График
Палладия 26404 3 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 704 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 179 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 081 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 788 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 891 График
Итого по разделу 6 26000 112 658 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 788 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 861 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 795 График
Итого по разделу 8 28000 3 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 550 605 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 993 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 545 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 548 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.