Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 275 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 891 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 442 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 645 График
кредитным организациям 11118 796 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 464 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 6 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 277 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 388 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 9 График
Итого по подразделу 11000 36 202 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 16 946 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 780 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 23 403 График
Итого по подразделу 12000 41 134 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 642 485 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 561 График
Итого по подразделу 13000 647 046 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 110 График
Другим операциям 16105 44 График
Итого по подразделу 16000 154 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 894 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 638 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 181 График
По выданным гарантиям 17204 2 График
По другим операциям 17205 1 778 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 250 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 13 030 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 453 График
Другие доходы 17318 334 График
Итого по подразделу 17000 69 692 График
Всего доходов 10000 794 228 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 102 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 67 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 766 График
Итого по подразделу 22000 2 935 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 18 120 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 58 График
Итого по подразделу 23000 18 178 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 14 875 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 16 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 7 314 График
Итого по подразделу 24000 23 376 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 639 395 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 590 График
Итого по подразделу 25000 643 985 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 736 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 727 График
Японских иен 26105 76 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 86 График
Прочие расходы 26109 47 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 33 График
Итого по подразделу 26000 13 705 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 19 График
Другие нарушения 28111 11 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 30 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 364 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 17 916 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 121 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 102 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 82 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 106 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 367 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 243 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 768 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 352 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 198 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 График
Содержание зданий и сооружений 29317 83 График
Расходы по охране 29318 741 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 115 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 289 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 143 График
на командировочные расходы 29325 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 104 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 39 График
Прочие расходы 29329 2 513 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 444 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 684 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 901 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 444 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 539 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 1 973 График
Итого по разделу 9 29000 89 411 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 791 620 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 151 График
а) прибыль 31005 1 457 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.