Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 291 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 915 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 963 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
кредитным организациям 11118 868 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 008 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными финансовыми организациями 11211 11 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 7 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 606 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 607 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 16 График
Итого по подразделу 11000 65 958 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 17 989 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 171 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 25 291 График
Итого по подразделу 12000 44 456 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 971 737 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 832 График
Итого по подразделу 13000 979 569 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 234 График
Другим операциям 16105 61 График
Итого по подразделу 16000 295 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 738 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 807 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 307 График
По выданным гарантиям 17204 2 График
По другим операциям 17205 3 041 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 6 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 546 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 13 030 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 586 График
Другие доходы 17318 563 График
Итого по подразделу 17000 131 737 График
Всего доходов 10000 1 222 015 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 114 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 266 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 279 График
Итого по подразделу 22000 4 659 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 33 364 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 116 График
Итого по подразделу 23000 33 480 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 051 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 21 585 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 21 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 12 836 График
Итого по подразделу 24000 36 493 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 966 484 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 896 График
Итого по подразделу 25000 974 380 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 335 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 578 График
Японских иен 26105 98 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 86 График
Прочие расходы 26109 166 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 51 График
Итого по подразделу 26000 22 314 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 19 График
Другие нарушения 28111 11 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 30 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 79 696 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 31 047 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 173 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 155 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 112 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 238 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 762 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 563 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 6 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 356 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 215 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 089 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 308 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 График
Содержание зданий и сооружений 29317 124 График
Расходы по охране 29318 1 357 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 115 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 829 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 184 График
на командировочные расходы 29325 37 График
Уплаченная госпошлина 29327 320 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 46 График
Прочие расходы 29329 3 474 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 444 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 470 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 2 070 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 572 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 444 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 539 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 2 957 График
Итого по разделу 9 29000 145 280 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 216 636 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.