Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 494 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 540 График
кредитным организациям 11118 661 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 839 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 30 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 244 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 101 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 24 График
Итого по подразделу 11000 33 552 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 121 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 679 График
Прочих ценных бумаг 12404 13 144 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 144 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 38 614 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 7 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 График
Итого по подразделу 12000 53 718 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 18 163 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 24 599 График
Итого по подразделу 13000 42 762 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 246 График
Другим операциям 16105 45 График
Итого по подразделу 16000 291 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 574 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 092 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 039 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 853 График
По выданным гарантиям 17204 10 График
По другим операциям 17205 158 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
материальных ценностей 17303 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 629 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 894 График
Другие доходы 17318 247 График
Итого по подразделу 17000 68 527 График
Всего доходов 10000 198 850 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 423 График
Итого по подразделу 21000 423 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 960 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 873 График
Итого по подразделу 22000 1 833 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 542 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 103 График
Итого по подразделу 23000 8 645 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 792 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 17 839 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 32 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 068 График
Итого по подразделу 24000 19 731 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 627 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 24 805 График
Итого по подразделу 25000 39 432 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 019 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 761 График
Японских иен 26105 216 График
других валют 26106 12 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 25 График
Прочие расходы 26109 40 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 43 График
Итого по подразделу 26000 19 116 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 6 График
Итого по подразделу 28000 6 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 43 697 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 490 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 156 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 134 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 128 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 319 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 713 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 394 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 045 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 478 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 336 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 94 График
Содержание зданий и сооружений 29317 137 График
Расходы по охране 29318 895 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 28 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 336 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 47 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 204 График
на командировочные расходы 29325 40 График
Уплаченная госпошлина 29327 234 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 78 График
Прочие расходы 29329 2 979 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 130 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 942 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 471 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 113 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 410 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 3 192 График
Итого по разделу 9 29000 89 382 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 568 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАМ (рег.№2799) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.