Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 373 005 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 480 График
кредитным организациям 11118 169 980 График
банкам-нерезидентам 11119 24 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 601 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 747 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 481 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 933 График
кредитных организаций 11504 5 554 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 17 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 304 График
Итого по разделу 1 11000 737 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 73 394 График
в юридических лицах - нерезидентах 12214 3 208 График
в кредитных организациях 12215 2 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 768 График
Итого по разделу 2 12000 81 478 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 117 476 График
гражданам (физическим лицам) 15115 222 График
кредитным организациям 15118 14 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 25 118 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 1 376 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 494 График
Итого по разделу 5 15000 158 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 977 261 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 117 График
Российской Федерации 22201 640 График
кредитных организаций 22204 3 345 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 985 График
Итого по разделу 2 22000 173 102 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 20 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 335 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 4 844 График
Итого по разделу 5 25000 25 179 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 21 705 114 График
Евро 26202 641 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 619 График
Швейцарских франков 26204 15 995 График
Японских иен 26205 134 График
других валют 26206 415 210 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 828 181 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 23 204 129 График
по Евро 26302 8 235 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 297 704 График
по Швейцарским франкам 26304 63 530 График
по Японским иенам 26305 51 520 График
по другим валютам 26306 144 390 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 996 677 График
Итого по разделу 6 26000 54 824 858 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 062 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 084 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 757 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 977 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 149 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 17 789 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 19 938 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 705 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 37 416 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 38 121 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 87 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 320 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 407 График
Итого по разделу 7 27000 199 529 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 639 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 39 639 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 51 217 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 096 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 60 313 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 372 335 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 372 335 График
Итого по разделу 8 28000 472 287 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 91 377 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 91 377 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 060 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 077 График
Итого по разделу 9 29000 92 454 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 787 409 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 56 764 670 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 9 График
от кредитных организаций 31102 13 229 График
от банков-нерезидентов 31103 18 114 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 31 352 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 3 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 296 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 253 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 552 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 346 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 303 303 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 16 553 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 321 202 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 4 График
банков-нерезидентов 31416 597 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 601 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 46 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 46 График
Итого по разделу 1 31000 365 753 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 493 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 493 График
Итого по разделу 3 33000 493 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 396 График
кредитных организаций 34304 6 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 402 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 965 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 965 График
Итого по разделу 4 34000 3 367 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 196 График
гражданам (физическим лицам) 37115 44 График
кредитным организациям 37118 27 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 27 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 14 861 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 1 632 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 16 493 График
Итого по разделу 7 37000 43 733 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 413 346 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 75 771 График
кредитных организаций 42104 687 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 76 458 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 21 905 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 21 905 График
Итого по разделу 2 42000 98 363 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 647 254 График
свопы 45104 60 168 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 707 422 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 17 566 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 17 566 График
Итого по разделу 5 45000 724 988 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 654 733 График
Евро 46202 873 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 43 323 График
Швейцарских франков 46204 2 383 График
Японских иен 46205 441 График
других валют 46206 16 151 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 20 590 147 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 24 476 901 График
по Евро 46302 8 042 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 344 788 График
по Швейцарским франкам 46304 58 040 График
по Японским иенам 46305 52 884 График
по другим валютам 46306 143 893 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 33 118 690 График
Итого по разделу 6 46000 53 708 837 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 15 109 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 261 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 187 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 485 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 108 945 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 3 748 График
другие комиссионные расходы 47109 159 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 145 894 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 117 648 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 117 648 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 83 922 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 917 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 84 839 График
Итого по разделу 7 47000 348 381 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 234 912 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 41 841 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 93 393 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 15 540 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 2 378 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 371 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 559 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 388 994 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 10 646 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 562 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 25 208 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 775 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 036 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 811 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 39 910 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 931 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 081 График
служебные командировки 48405 3 700 График
охрана 48406 1 247 График
представительские расходы 48408 856 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 15 381 График
страхование 48412 2 500 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 25 595 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 182 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 100 383 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 58 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 357 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 233 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 648 График
Итого по разделу 8 48000 530 044 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 55 410 613 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 55 823 959 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 940 711 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 110 835 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 745 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 105 090 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 835 621 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 835 621 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР (рег.№3290) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.