Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 704 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 109 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 674 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 92 График
кредитным организациям 11118 15 879 График
банкам-нерезидентам 11119 380 990 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 112 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 721 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 180 252 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 744 График
кредитных организаций 11504 3 009 График
прочих резидентов 11505 42 927 График
банков-нерезидентов 11507 264 646 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 509 578 График
Итого по разделу 1 11000 1 634 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 249 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 361 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 361 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 375 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 375 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 52 467 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 654 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 146 График
Итого по разделу 2 12000 48 473 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 67 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 559 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 370 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 65 973 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 608 График
Итого по разделу 3 13000 162 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 888 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 958 976 График
Итого по разделу 5 15000 13 958 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 140 533 График
по сберегательным сертификатам 16103 117 580 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 258 113 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 269 512 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 501 График
По другим операциям 16203 51 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 325 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 126 232 График
Прочие операционные доходы 16306 17 336 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 143 568 График
Итого по разделу 6 16000 4 726 807 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 524 График
Итого по символам 17101-17103 17100 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
Другие доходы 17306 19 041 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 102 График
Итого по разделу 7 17000 23 936 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 108 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 848 391 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 936 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 980 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 576 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 034 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 208 140 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 238 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 435 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 229 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 229 252 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 12 958 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 958 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 152 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 635 График
Нерезидентов 21602 6 349 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 984 График
Итого по разделу 1 21000 492 200 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 475 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 475 931 График
Итого по разделу 2 22000 43 475 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 224 692 График
прочих резидентов 23102 72 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 451 График
Банков-нерезидентов 23107 4 323 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 601 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 284 139 График
Итого по разделу 3 23000 284 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 017 График
от кредитных организаций 24102 13 428 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 482 956 График
Итого по разделу 4 24000 13 482 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 837 842 График
опционы 25103 2 378 703 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 216 545 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 289 978 График
форварды 25202 9 122 График
опционы 25203 11 174 График
свопы 25204 86 563 График
По другим операциям 25206 1 532 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 398 369 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 654 021 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 654 038 График
Итого по разделу 5 25000 8 268 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 547 241 График
Евро 26102 50 954 График
Швейцарских франков 26104 39 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 637 560 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 532 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 742 График
по Евро 26302 15 974 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 274 807 График
по Швейцарским франкам 26304 18 676 График
по Японским иенам 26305 14 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 291 188 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 647 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 577 График
Серебра 26402 10 027 График
Платины 26403 17 065 График
Палладия 26404 41 090 График
Других драгоценных металлов 26405 1 340 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 988 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 386 График
Аудит 26408 4 223 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 2 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 284 656 График
Итого по разделу 6 26000 1 604 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 286 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 388 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 23 624 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 624 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 806 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 197 График
Другие расходы 27308 1 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 145 График
Итого по разделу 7 27000 42 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 555 График
Итого по разделу 8 28000 126 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 329 760 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 968 131 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 640 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 650 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 777 130 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 203 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 203 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР (рег.№3290) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.