Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 035 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 406 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 471 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 471 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 587 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 587 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 394 График
кредитных организаций 11604 1 521 График
прочих резидентов 11605 2 022 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 937 График
Итого по разделу 1 11000 192 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 213 График
индивидуальным предпринимателям 12114 255 График
гражданам (физическим лицам) 12115 914 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 382 График
Итого по разделу 2 12000 4 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 120 338 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 033 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 56 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 420 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 420 График
Итого по разделу 5 15000 143 587 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 670 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 68 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 График
Итого по разделу 1 21000 68 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 9 График
кредитных организаций 22304 32 График
прочих резидентов 22305 68 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 109 График
Итого по разделу 2 22000 109 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 34 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 555 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 555 График
Итого по разделу 4 24000 1 555 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 642 График
Евро 26102 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 360 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 547 График
Евро 26202 2 877 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
других валют 26206 105 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 574 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 209 309 График
по Евро 26302 342 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 339 График
по другим валютам 26306 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 554 474 График
Итого по разделу 6 26000 568 408 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 231 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 677 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 940 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 299 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 287 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 578 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 166 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 96 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 267 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 13 100 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 463 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 9 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 9 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 139 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 144 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 160 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 712 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 247 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 119 График
Итого по разделу 7 27000 88 841 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 85 653 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 315 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 91 968 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 547 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 817 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 364 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 275 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 287 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 162 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 317 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 479 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 471 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 471 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 58 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 58 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 График
Итого по разделу 8 28000 98 637 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 33 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 917 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 961 График
Итого по разделу 9 29000 8 965 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 766 617 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 107 287 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 268 График
индивидуальных предпринимателей 31318 104 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 372 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 159 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 159 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 121 936 График
нерезидентов 31602 28 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 121 964 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 479 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 479 График
Итого по разделу 1 31000 122 974 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 182 График
кредитных организаций 34404 32 График
прочих резидентов 34405 21 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 235 График
Итого по разделу 4 34000 235 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 134 139 График
индивидуальным предпринимателям 37114 327 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 708 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 148 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 66 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 283 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 283 График
Итого по разделу 7 37000 152 523 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 275 732 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 20 График
кредитных организаций 42304 207 График
прочих резидентов 42305 21 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 248 График
Итого по разделу 2 42000 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 160 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 160 График
Итого по разделу 3 43000 160 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 84 График
Евро 46102 102 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 186 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 974 График
Евро 46202 1 737 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 9 График
других валют 46206 51 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 771 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 212 139 График
по Евро 46302 344 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 374 График
по другим валютам 46306 388 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 559 442 График
Итого по разделу 6 46000 566 399 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 174 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 982 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 085 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 График
другие комиссионные расходы 47109 2 524 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 770 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 85 235 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 184 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 99 419 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 8 346 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 8 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 588 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 8 942 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 478 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 478 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 11 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 37 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 48 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 28 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 28 График
Итого по разделу 7 47000 119 685 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 78 830 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 430 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 375 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 62 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 267 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 100 964 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 91 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 62 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 751 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 474 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 378 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 075 График
амортизация по нематериальным активам 48303 592 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 667 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 502 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 380 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 740 График
служебные командировки 48405 356 График
охрана 48406 929 График
реклама 48407 773 График
представительские расходы 48408 582 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 714 График
аудит 48410 310 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 5 467 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 924 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 054 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 734 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 7 850 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 7 850 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 12 График
судебные и арбитражные издержки 48602 12 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 548 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 1 947 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 32 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 551 График
Итого по разделу 8 48000 153 144 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 839 636 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 115 368 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 081 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 5 069 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 069 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 012 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 57 График
кредитных организаций 71304 51 График
прочих резидентов 71305 112 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 220 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 169 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 169 График
Итого по разделу 1 71000 389 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 90 График
кредитных организаций 72304 233 График
прочих резидентов 72305 333 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 656 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 9 График
кредитных организаций 72404 3 График
прочих резидентов 72405 68 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 80 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 17 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 17 График
Итого по разделу 2 72000 753 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 364 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.