Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 232 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 984 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 779 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 779 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 485 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 485 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 695 График
прочих резидентов 11605 785 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 480 График
Итого по разделу 1 11000 192 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 326 График
индивидуальным предпринимателям 12114 167 График
гражданам (физическим лицам) 12115 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 927 График
Итого по разделу 2 12000 3 927 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 124 677 График
индивидуальным предпринимателям 15114 29 106 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 173 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 53 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 971 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 971 График
Итого по разделу 5 15000 179 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 200 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 26 125 График
индивидуальным предпринимателям 21114 8 График
гражданам (физическим лицам) 21115 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 324 График
Итого по разделу 1 21000 26 324 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 449 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 449 График
Итого по разделу 2 22000 449 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 127 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 127 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 34 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 34 График
Итого по разделу 3 23000 161 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 393 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 393 График
Итого по разделу 4 24000 1 393 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 833 График
Евро 26102 1 200 График
других валют 26106 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 075 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 14 605 График
Евро 26202 2 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 108 График
других валют 26206 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 259 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 339 286 График
по Евро 26302 399 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 216 График
по другим валютам 26306 3 169 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 744 871 График
Итого по разделу 6 26000 766 205 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 323 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 257 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 614 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 497 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 280 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 007 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 786 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 120 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 333 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 12 391 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 844 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 108 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 108 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 8 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 11 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 19 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 908 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 37 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 945 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 072 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 450 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 173 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 695 График
Итого по разделу 7 27000 74 011 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 48 307 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 362 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 51 669 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 619 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 131 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 750 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 196 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 36 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 232 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 360 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 30 875 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 31 235 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 18 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 28 График
Итого по разделу 8 28000 85 914 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 130 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 155 График
Итого по разделу 9 29000 155 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 954 612 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 329 812 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 002 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 002 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 89 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 89 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 132 664 График
нерезидентов 31602 60 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 132 724 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 719 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 719 График
Итого по разделу 1 31000 134 534 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 4 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 График
Итого по разделу 4 34000 4 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 124 663 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 660 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 190 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 176 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 17 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 829 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 829 График
Итого по разделу 7 37000 182 359 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 316 897 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 191 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 191 График
Итого по разделу 1 41000 191 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 1 480 График
прочих резидентов 42305 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 487 График
Итого по разделу 2 42000 1 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 119 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 119 График
Итого по разделу 3 43000 119 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 158 График
Евро 46102 52 График
других валют 46106 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 211 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 234 График
Евро 46202 1 393 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 85 График
других валют 46206 170 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 882 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 346 735 График
по Евро 46302 400 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 218 График
по другим валютам 46306 3 171 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 753 588 График
Итого по разделу 6 46000 765 681 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 346 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 010 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 909 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 8 График
другие комиссионные расходы 47109 1 083 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 356 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 55 265 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 425 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 58 690 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 10 734 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 32 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 17 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 782 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 11 565 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 170 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 170 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 27 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 839 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 866 График
Итого по разделу 7 47000 80 647 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 84 771 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 930 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 611 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 88 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 50 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 107 450 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 705 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 332 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 037 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 119 График
амортизация по нематериальным активам 48303 582 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 701 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 947 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 973 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 742 График
служебные командировки 48405 303 График
охрана 48406 1 022 График
реклама 48407 480 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 896 График
аудит 48410 440 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 4 234 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 517 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 459 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 015 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 14 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 269 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 162 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 447 График
Итого по разделу 8 48000 145 650 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 993 775 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 310 672 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 140 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 9 300 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 300 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 9 840 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 4 941 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 941 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 1 139 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 139 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 177 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 177 График
Итого по разделу 1 71000 6 257 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 5 631 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 5 631 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 345 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 345 График
Итого по разделу 2 72000 5 976 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 281 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.