Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 778 График
кредитным организациям 11118 8 726 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 603 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 28 213 График
прочих резидентов 11505 15 079 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 550 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 550 График
Итого по разделу 1 11000 239 959 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 472 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 472 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 835 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 065 График
Итого по разделу 2 12000 102 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 676 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 770 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 315 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 315 570 График
Итого по разделу 5 15000 315 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 217 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 229 009 График
Прочие операционные доходы 16306 1 082 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 126 График
Итого по разделу 6 16000 247 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 95 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 554 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 615 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 629 График
Итого по разделу 7 17000 1 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 342 593 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 563 413 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 907 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 223 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 238 График
Итого по разделу 1 21000 102 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 347 График
Итого по разделу 2 22000 2 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 924 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 179 График
Итого по разделу 3 23000 2 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 График
от кредитных организаций 24102 317 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 317 172 График
Итого по разделу 4 24000 317 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 259 График
опционы 25203 1 197 График
По другим операциям 25206 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 570 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 252 967 График
опционы 25303 4 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 257 074 График
Итого по разделу 5 25000 262 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 421 График
Евро 26102 25 639 График
Швейцарских франков 26104 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 481 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 187 График
по Евро 26302 3 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 157 График
по Японским иенам 26305 2 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 787 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 566 График
Платины 26403 1 743 График
Палладия 26404 1 747 График
Других драгоценных металлов 26405 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 619 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 9 927 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 605 График
Итого по разделу 6 26000 201 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 77 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 605 График
Другие расходы 27308 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 766 График
Итого по разделу 7 27000 1 945 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 956 График
Итого по разделу 8 28000 2 956 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 783 923 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 945 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 890 586 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 893 542 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 750 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.