Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 457 График
кредитным организациям 11118 6 619 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 403 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 613 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 613 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 117 График
прочих резидентов 11505 7 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 049 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 583 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 583 График
Итого по разделу 1 11000 118 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 520 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 520 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 410 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 371 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 781 График
Итого по разделу 2 12000 44 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 569 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 610 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 135 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 859 График
Итого по разделу 5 15000 135 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 236 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 111 713 График
Прочие операционные доходы 16306 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 659 График
Итого по разделу 6 16000 119 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 355 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 256 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 420 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 738 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 747 График
Итого по разделу 1 21000 50 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 095 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 095 График
Итого по разделу 2 22000 1 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 472 График
Прочих ценных бумаг 23105 313 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 785 График
Итого по разделу 3 23000 785 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 График
от кредитных организаций 24102 135 986 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 041 График
Итого по разделу 4 24000 136 041 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 790 График
опционы 25203 527 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 121 988 График
опционы 25303 1 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 569 График
Итого по разделу 5 25000 125 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 290 График
Евро 26102 13 019 График
Швейцарских франков 26104 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 562 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 665 График
по Евро 26302 1 581 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 169 График
по Японским иенам 26305 1 407 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 363 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 841 График
Палладия 26404 888 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 336 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 3 010 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 186 График
Итого по разделу 6 26000 94 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 690 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 751 График
Итого по разделу 7 27000 927 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 501 График
Итого по разделу 8 28000 3 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 922 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 973 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 357 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 927 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 410 081 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 413 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 421 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 421 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.