Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 719 График
кредитным организациям 11118 3 588 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 557 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 557 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 546 График
прочих резидентов 11505 3 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 438 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 228 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 228 График
Итого по разделу 1 11000 59 701 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 754 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 465 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 465 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 208 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 731 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 939 График
Итого по разделу 2 12000 20 169 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 339 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 095 График
Итого по разделу 5 15000 38 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 63 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 63 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 311 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 075 График
Прочие операционные доходы 16306 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 732 График
Итого по разделу 6 16000 51 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 545 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 711 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 715 График
Итого по разделу 1 21000 24 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 376 График
Итого по разделу 2 22000 376 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 205 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 227 График
Итого по разделу 3 23000 227 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 График
от кредитных организаций 24102 37 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 046 График
Итого по разделу 4 24000 38 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 677 График
опционы 25203 241 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 52 719 График
опционы 25303 516 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 235 График
Итого по разделу 5 25000 54 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 505 График
Евро 26102 6 824 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 666 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 403 График
по Евро 26302 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 571 График
по Японским иенам 26305 794 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 942 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 273 График
Палладия 26404 651 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 743 График
Страхование 26410 519 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 700 График
Итого по разделу 6 26000 44 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 410 График
Другие расходы 27308 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 471 График
Итого по разделу 7 27000 646 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 580 График
Итого по разделу 8 28000 580 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 667 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 244 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 646 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 670 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 087 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 087 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЛЬЯНС (рег.№1781) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.